TRAINLINE S.A.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 61,8 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 -7,3 M€
Résultat net 2025 -4,9 M€

TRAINLINE S.A.S. est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 61,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 61,8 M€, EBE -7,3 M€ (-11.8 % du CA), résultat net -4,9 M€. Au bilan : capitaux propres -9,5 M€, dettes financières 7,3 M€, trésorerie 3,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TRAINLINE S.A.S. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TRAINLINE S.A.S. (SIREN 512277450) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 61 836 59 111 22 931 13 030 36 869 21 842 21 288 11 512 3 137
Résultat net -4 875 -3 034 -1 795 -3 309 -3 433 -5 164 -6 367 -3 672 -2 211
EBE -7 288 -5 780 -2 066 -4 438 -5 570 -6 104 -6 481 -4 516 -2 420
Marge brute 61 836 59 111 22 931 13 030 36 869 21 842 21 288 11 512 3 137
Résultat d'exploitation -6 884 -5 683 -1 999 -4 176 -4 985 -4 782 -5 602 -3 862 -2 509
Marge nette -7,9 % -5,1 % -7,8 % -25,4 % -9,3 % -23,6 % -29,9 % -31,9 % -70,5 %
Capitaux propres -9 542 -4 667 2 009 3 804 7 114 547 -5 289 1 078 3 315
Dettes financières 7 314 4 811 12 646 10 814 11 208 23 002 23 807 8 860 1 202
Trésorerie 3 122 4 481 6 585 5 499 22 161 5 641 14 271 6 713 4 055
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TRAINLINE S.A.S. réalise un chiffre d'affaires de 61,8 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,9%. Vs 2024 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,3 M€, représentant -11,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 2,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,9 M€ (-7,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 836 241 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

61 836 241 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 288 452 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 883 534 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 874 883 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRAINLINE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
629,3% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 4,2%
Q3: 72,4%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de TRAINLINE S.A.S. (629,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,7% 2022
Q1: 5,8%
Méd: 30,0%
Q3: 56,1%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de TRAINLINE S.A.S. (2,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
TRAINLINE S.A.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2025
Q1: 1,27
Méd: 1,65
Q3: 3,04
À surveiller 1,2 → 1 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de TRAINLINE S.A.S. (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 342 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'écart de 333 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 281 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 253 715 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

342 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-25 j

Évolution du BFR et des délais
TRAINLINE S.A.S.

Positionnement de TRAINLINE S.A.S. dans son secteur

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Questions fréquentes sur TRAINLINE S.A.S.

Quel est le chiffre d'affaires de TRAINLINE S.A.S. ?

Le chiffre d'affaires de TRAINLINE S.A.S. en 2025 est de 61,8 M€.

TRAINLINE S.A.S. est-elle rentable ?

TRAINLINE S.A.S. recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TRAINLINE S.A.S. ?

Le siège de TRAINLINE S.A.S. est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TRAINLINE S.A.S. ?

La liasse fiscale de TRAINLINE S.A.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRAINLINE S.A.S. ?

TRAINLINE S.A.S. exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.