# T.P.N. — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tpn-749930152) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 749930152
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (NAF 42.91Z)
- Siège : LE THILLAY (95500)
- Date de création : 2012-02-15
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 923 114 € | 797 910 € | 820 018 € | 663 104 € |
| Marge brute | 670 750 € | 678 285 € | 738 516 € | 583 162 € |
| EBE | -36 160 € | 46 834 € | 25 242 € | 37 108 € |
| Résultat d'exploitation | -54 466 € | 27 305 € | 22 443 € | 23 647 € |
| Résultat net | -68 461 € | 17 099 € | 13 343 € | 23 325 € |
| Capitaux propres | 12 500 € | 69 293 € | 104 945 € | 128 271 € |
| Dettes financières | 117 € | 315 € | 3 801 € | 16 153 € |
| Trésorerie | 43 440 € | 27 768 € | 6 331 € | 14 651 € |
| Total du bilan | 265 710 € | 243 852 € | 247 970 € | 253 275 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -7,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 3,5 % |
| Taux d'endettement | 0,9 % | 0,5 % | 3,6 % | 12,6 % |
| Autonomie financière | 4,7 % | 28,4 % | 42,3 % | 50,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | -13,2 j | 2,5 j | 10,7 j | 19,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tpn-749930152
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/749930152.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/749930152

Pour citer : « T.P.N., comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tpn-749930152 ».