TPF INFRASTRUCTURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,4 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 134 k€
Résultat net 2025 12 k€ +78 % vs 2024

TPF INFRASTRUCTURE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de démolition. Basée à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 134 k€ (3.9 % du CA), résultat net 12 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 859 k€, dettes financières 691 k€, trésorerie 698 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TPF INFRASTRUCTURE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TPF INFRASTRUCTURE (SIREN 498753177) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 450 3 340 3 288 3 394 4 486 4 297 4 523 7 538 4 207 5 460
Résultat net 12 7 -211 15 51 40 55 102 101 91
EBE 134 -52 -89 19 152 40 61 148 56 173
Marge brute 2 950 2 644 2 845 2 975 3 783 3 562 3 697 6 121 3 455 4 224
Résultat d'exploitation 41 29 -179 55 145 70 61 120 127 161
Marge nette 0,3 % 0,2 % -6,4 % 0,4 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,4 % 2,4 % 1,7 %
Capitaux propres — 859 853 1 063 1 049 997 957 902 800 698
Dettes financières — 691 797 774 851 1 136 1 318 1 506 1 076 315
Trésorerie — 698 795 1 464 603 1 115 689 738 479 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TPF INFRASTRUCTURE réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6,4%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (500 k€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 134 k€, représentant 3,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 449 720 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 949 628 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

133 992 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

41 073 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 700 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,2%). La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TPF INFRASTRUCTURE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 3,2%
Méd: 22,0%
Q3: 85,1%
Excellent 93,5 % → 0 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TPF INFRASTRUCTURE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
36,1% 2025
Q1: 11,1%
Méd: 28,2%
Q3: 49,6%
Bon 33,6 % → 36,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TPF INFRASTRUCTURE (36,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,1 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement de TPF INFRASTRUCTURE (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,67. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,67

Évolution des indicateurs de liquidité
TPF INFRASTRUCTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,67 2025
Q1: 1,29
Méd: 1,74
Q3: 2,57
Moyen 3,3 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TPF INFRASTRUCTURE (1,67) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 123 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 71 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 49 jours de CA, soit 471 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

470 887 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

123 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

49 j

Évolution du BFR et des délais
TPF INFRASTRUCTURE

Positionnement de TPF INFRASTRUCTURE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de démolition

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TPF INFRASTRUCTURE est estimée à 335 802 € (fourchette 149 124€ - 740 487€). Avec un EBE de 133 992€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
149k€ 335k€ 740k€
335 802 € Fourchette: 149 124€ - 740 487€

Les capitaux propres comptables (859 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
133 992 € × 1.7x
Estimation 226 513 €
50 448€ - 467 760€
Multiple CA 30%
3 449 720 € × 0.21x
Estimation 717 221 €
407 518€ - 1 619 461€
Multiple RN 20%
11 700 € × 3.2x
Estimation 36 896 €
8 225€ - 103 848€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TPF INFRASTRUCTURE

Quel est le chiffre d'affaires de TPF INFRASTRUCTURE ?

Le chiffre d'affaires de TPF INFRASTRUCTURE en 2025 est de 3,4 M€.

TPF INFRASTRUCTURE est-elle rentable ?

Oui, TPF INFRASTRUCTURE generated a net profit of 12 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TPF INFRASTRUCTURE ?

Le siège de TPF INFRASTRUCTURE est situé à VILLENEUVE-LE-ROI (94290), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TPF INFRASTRUCTURE ?

La liasse fiscale de TPF INFRASTRUCTURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TPF INFRASTRUCTURE ?

TPF INFRASTRUCTURE exerce dans le secteur Travaux de démolition (code NAF 43.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.