# T.P. GEO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tp-geo-340018688) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 340018688
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres travaux spécialisés de construction (NAF 43.99D)
- Siège : FONTAINES (71150)
- Date de création : 1986-12-23
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 14 638 631 € | 19 337 459 € | 25 079 093 € | 21 835 445 € | 19 428 171 € | 19 946 074 € |
| Marge brute | 10 134 245 € | 13 123 257 € | 17 069 406 € | 16 166 323 € | 14 059 471 € | 14 688 498 € |
| EBE | 1 253 258 € | 738 933 € | 494 484 € | -39 024 € | -675 233 € | 74 347 € |
| Résultat d'exploitation | 630 922 € | 168 998 € | 96 363 € | 575 426 € | -457 114 € | 498 646 € |
| Résultat net | 474 964 € | 172 153 € | 22 583 € | 359 099 € | -1 464 872 € | 234 112 € |
| Capitaux propres | 1 830 765 € | 1 794 094 € | 1 644 524 € | 1 981 040 € | 157 068 € | 391 181 € |
| Dettes financières | 2 837 238 € | 4 843 477 € | 4 992 303 € | 4 632 041 € | 4 181 703 € | 3 566 629 € |
| Trésorerie | 919 381 € | 1 643 389 € | 505 498 € | 166 646 € | 337 479 € | 810 885 € |
| Total du bilan | 7 167 272 € | 9 711 541 € | 11 576 368 € | 12 521 436 € | 10 417 434 € | 9 395 306 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,2 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,6 % | -7,5 % | 1,2 % |
| Taux d'endettement | 155,0 % | 270,0 % | 303,6 % | 233,8 % | 2662,4 % | 911,8 % |
| Autonomie financière | 25,5 % | 18,5 % | 14,2 % | 15,8 % | 1,5 % | 4,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 57,9 j | 82,7 j | 105,1 j | 130,9 j | 122,8 j | 99,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tp-geo-340018688
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/340018688.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/340018688

Pour citer : « T.P. GEO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tp-geo-340018688 ».