TOUNUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TOUNUS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 287 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TOUNUS (SIREN 788706000)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 287 171 € 316 030 € 352 832 € 217 827 €
Résultat net 0 € -32 356 € 4 722 € 50 277 € 16 991 €
EBE N/C -5 589 € 36 087 € 63 566 € 20 986 €
Marge nette N/C -11.3% 1.5% 14.2% 7.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TOUNUS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 961.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

961.095

Évolution des indicateurs de liquidité
TOUNUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
961.1 2020
2018
2019
2020
Q1: 135.65
Méd: 193.42
Q3: 286.87
Excellent

En 2020, le ratio de liquidité de TOUNUS (961.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-840.31x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 2.07x
Average -51 pts sur 2 ans

En 2019, le couverture des intérêts de TOUNUS (-840.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 593 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. L'écart de 589 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

593 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TOUNUS

Positionnement de TOUNUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Questions fréquentes sur TOUNUS

Quel est le chiffre d'affaires de TOUNUS ?

Le chiffre d'affaires de TOUNUS en 2019 est de 287 k€.

Is TOUNUS est-elle rentable ?

TOUNUS recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TOUNUS ?

Le siège de TOUNUS est situé à CLERMONT-FERRAND (63100), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de TOUNUS ?

La liasse fiscale de TOUNUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOUNUS ?

TOUNUS exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.