TOUCAN HOTELS T : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 329 k€ +1725 % vs 2024
EBE 2025 -70 k€
Résultat net 2025 204 k€ -33 % vs 2024

TOUCAN HOTELS T est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 329 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 329 k€, EBE -70 k€ (-21.3 % du CA), résultat net 204 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 16,7 M€, dettes financières 4,5 M€, trésorerie 5,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, TOUCAN HOTELS T conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TOUCAN HOTELS T (SIREN 347622284) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 329 18 -51 65 68 108 115 136 61
Résultat net 204 304 219 95 5 280 405 -385 246 109
EBE -70 -162 -272 -136 -161 -195 -170 -120 -186
Marge brute 329 18 -55 63 67 98 106 128 60
Résultat d'exploitation -72 -159 -162 -136 -158 -190 -167 -108 -188
Marge nette 61,9 % 1 685,5 % -427,6 % 147,2 % 7 758,7 % 376,5 % -333,5 % 180,8 % 178,2 %
Capitaux propres — 16 700 16 716 16 483 16 388 11 108 10 703 11 088 10 841
Dettes financières — 4 476 2 314 11 962 10 851 14 766 12 498 11 787 11 435
Trésorerie — 5 581 5 179 5 367 4 894 4 827 6 170 6 706 6 360
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TOUCAN HOTELS T réalise un chiffre d'affaires de 329 k€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +37,1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -70 k€, représentant -21,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +879,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 204 k€, soit 61,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

329 094 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

329 094 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-70 155 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-71 977 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

203 818 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 75,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

75,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOUCAN HOTELS T

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,6% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen 13,8 % → 17,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TOUCAN HOTELS T (17,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
84,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de TOUCAN HOTELS T (84,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
13,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 20,7 ans → 13,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TOUCAN HOTELS T (13,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 25,75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

25,75

Évolution des indicateurs de liquidité
TOUCAN HOTELS T

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
25,75 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 128 → 25,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TOUCAN HOTELS T (25,75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 550 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. L'écart de 422 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 15353 jours de CA, soit 14,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 92251 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 035 214 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

550 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

15353 j

Évolution du BFR et des délais
TOUCAN HOTELS T

Positionnement de TOUCAN HOTELS T dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur TOUCAN HOTELS T

Quel est le chiffre d'affaires de TOUCAN HOTELS T ?

Le chiffre d'affaires de TOUCAN HOTELS T en 2025 est de 329 k€.

TOUCAN HOTELS T est-elle rentable ?

Oui, TOUCAN HOTELS T generated a net profit of 204 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TOUCAN HOTELS T ?

Le siège de TOUCAN HOTELS T est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TOUCAN HOTELS T ?

La liasse fiscale de TOUCAN HOTELS T est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOUCAN HOTELS T ?

TOUCAN HOTELS T exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.