Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
TOTREC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TOTREC est une entreprise française
créée il y a 2 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à PARIS (75020),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TOTREC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TOTREC réalise un chiffre d'affaires de 9 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 35.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 29.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 900 €
Marge brute (2024)
?
8 900 €
Résultat net (2024)
?
2 660 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.9%) et mérite attention. La CAF représente 29.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
0.0%
CAF sur CA (2024)
?
29.89%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
29.888% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 13.61%
Q3: 47.3%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TOTREC (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 5.72%
Méd: 24.87%
Q3: 47.46%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de TOTREC (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.26
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.26043 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 3.01
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TOTREC (3.26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 206 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 206 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-159 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-3 934 €
Crédit Clients (2024)
?
206 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-159 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-3 934 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
206 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
Positionnement de TOTREC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 4 149€ à 11 991€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
8 052 €
Fourchette: 4 149€ - 11 991€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TOTREC
Quel est le chiffre d'affaires de TOTREC ?
Le chiffre d'affaires de TOTREC en 2024 est de 9 k€.
TOTREC est-elle rentable ?
Oui, TOTREC generated a net profit of 3 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TOTREC ?
Le siège de TOTREC est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TOTREC ?
La liasse fiscale de TOTREC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOTREC ?
TOTREC exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.