TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques. Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS (SIREN 753346410)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 16 574 820 € 17 990 545 € 23 719 288 € 26 182 345 € 33 107 660 € 17 146 472 € 14 859 195 € 16 863 057 € 14 656 600 € 17 007 165 €
Résultat net -592 380 € 1 434 343 € -730 038 € 881 600 € 798 083 € 346 978 € 284 346 € -346 796 € 522 003 € -2 541 346 €
EBE 1 233 711 € 305 165 € 829 760 € -977 214 € -2 572 258 € 693 410 € 957 363 € 1 428 720 € 1 815 334 € -182 093 €
Marge nette -3.6% 8.0% -3.1% 3.4% 2.4% 2.0% 1.9% -2.1% 3.6% -14.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS réalise un chiffre d'affaires de 16.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.3%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 15.2 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 7.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -592 k€ (-3.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 574 820 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 169 635 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 233 711 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

662 943 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-592 380 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.4%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29073%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29072.724%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.262%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.961%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-186.644

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29072.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.26
Q3: 31.65
À surveiller +74 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE S... (29072.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.26% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.26%
Méd: 37.66%
Q3: 64.72%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE S... (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-186.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.37 ans
Excellent -74 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE S... (-186.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 542.52. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 101.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

542.516

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

101.712

Évolution des indicateurs de liquidité
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
542.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.11
Méd: 236.84
Q3: 413.51
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE S... (542.52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
101.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.49x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE S... (101.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 698 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 270 jours. L'écart de 428 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 795 jours de CA, soit 36.6 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2024, le BFR a augmenté de +366%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

36 594 716 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

698 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

270 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

795 j

Évolution du BFR et des délais
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS

Positionnement de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS est estimée à 1 750 745 € (fourchette 819 591€ - 5 150 400€). Avec un EBE de 1 233 711€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
215 transactions
819k€ 1750k€ 5150k€
1 750 745 € Fourchette: 819 591€ - 5 150 400€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 233 711 € × 1.0x
Estimation 1 204 903 €
455 096€ - 5 324 769€
Multiple CA 30%
16 574 820 € × 0.16x
Estimation 2 660 485 €
1 427 085€ - 4 859 786€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS

Quel est le chiffre d'affaires de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS ?

Le chiffre d'affaires de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS en 2024 est de 16.6 M€.

Is TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS est-elle rentable ?

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS ?

Le siège de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS ?

La liasse fiscale de TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS ?

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (FRANCE) SAS exerce dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (code NAF 62.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.