# TOOLSTATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/toolstation-800716953) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 800716953
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (NAF 46.74A)
- Siège : LYON (69003)
- Date de création : 2014-02-20
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 4 846 942 € | 9 287 671 € | 15 007 700 € | 22 569 951 € | 28 536 407 € | 20 597 088 € |
| Marge brute | 1 387 881 € | 3 157 831 € | 5 372 312 € | 8 543 354 € | 10 094 486 € | -5 813 202 € |
| EBE | -4 915 537 € | -7 318 847 € | -11 980 103 € | -15 162 329 € | -18 391 028 € | -28 559 211 € |
| Résultat d'exploitation | -5 432 489 € | -8 202 884 € | -13 470 584 € | -17 035 023 € | -29 227 885 € | -21 529 748 € |
| Résultat net | -5 430 074 € | -8 177 629 € | -13 521 304 € | -17 075 061 € | -29 290 406 € | -56 479 458 € |
| Capitaux propres | 4 387 352 € | 8 434 722 € | 22 013 419 € | 25 338 357 € | 17 547 951 € | -18 931 507 € |
| Dettes financières | — | 5 802 € | 0 € | 285 505 € | — | — |
| Trésorerie | 284 872 € | 1 853 883 € | 3 146 546 € | 3 745 668 € | 4 214 873 € | 4 174 923 € |
| Total du bilan | 6 347 436 € | 13 043 897 € | 28 897 766 € | 33 246 315 € | 25 759 941 € | 5 692 467 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -112,0 % | -88,0 % | -90,1 % | -75,7 % | -102,6 % | -274,2 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 69,1 % | 64,7 % | 76,2 % | 76,2 % | 68,1 % | -332,6 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 258,7 j | 217,4 j | 374,4 j | 288,0 j | 227,8 j | -22,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/toolstation-800716953
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/800716953.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/800716953

Pour citer : « TOOLSTATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/toolstation-800716953 ».