TOOLBOX RECORDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 678 k€ +23 % vs 2020
EBE 2021 48 k€
Résultat net 2021 13 k€ +8501 % vs 2020

TOOLBOX RECORDS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 678 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 678 k€, EBE 48 k€ (7.1 % du CA), résultat net 13 k€. Au bilan : capitaux propres 129 k€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TOOLBOX RECORDS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TOOLBOX RECORDS (SIREN 511220253) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 678 551 623
Résultat net -7 -8 16 2 13 0 25
EBE N/C N/C N/C N/C 48 -4 47
Marge brute — — — — 326 248 315
Résultat d'exploitation — — — — 15 -0 29
Marge nette N/C N/C N/C N/C 1,9 % 0,0 % 4,1 %
Capitaux propres — — — — 129 116 126
Dettes financières — — — — — — 0
Trésorerie — — — — 46 30 27
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TOOLBOX RECORDS enregistre une perte nette de 7 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

678 158 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

325 733 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

48 387 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 198 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 159 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,7%). La CAF représente 4,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,4 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOOLBOX RECORDS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 9,5%
Q3: 51,7%
Bon

En 2024, le taux d'endettement de TOOLBOX RECORDS (0,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
51,4% 2024
Q1: 3,0%
Méd: 10,7%
Q3: 47,5%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de TOOLBOX RECORDS (51,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,93. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,93

Évolution des indicateurs de liquidité
TOOLBOX RECORDS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,93 2024
Q1: 1,46
Méd: 2,48
Q3: 3,64
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de TOOLBOX RECORDS (1,93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est amélioré de 10 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

135 998 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

125 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

72 j

Évolution du BFR et des délais
TOOLBOX RECORDS

Positionnement de TOOLBOX RECORDS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de TOOLBOX RECORDS est estimée à 226 554 € (fourchette 114 543€ - 419 741€). Avec un EBE de 48 387€, le multiple sectoriel de 4.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.49x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
67 tx
114k€ 226k€ 419k€
226 554 € Fourchette: 114 543€ - 419 741€
NAF 4 année 2021 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
48 387 € × 4.5x
Estimation 216 982 €
126 485€ - 485 073€
Multiple CA 30%
678 158 € × 0.49x
Estimation 330 291 €
135 682€ - 474 309€
Multiple RN 20%
13 159 € × 7.2x
Estimation 94 881 €
52 982€ - 174 560€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TOOLBOX RECORDS

Quel est le chiffre d'affaires de TOOLBOX RECORDS ?

Le chiffre d'affaires de TOOLBOX RECORDS en 2021 est de 678 k€.

TOOLBOX RECORDS est-elle rentable ?

TOOLBOX RECORDS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TOOLBOX RECORDS ?

Le siège de TOOLBOX RECORDS est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TOOLBOX RECORDS ?

La liasse fiscale de TOOLBOX RECORDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOOLBOX RECORDS ?

TOOLBOX RECORDS exerce dans le secteur Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (code NAF 47.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.