Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TONUS VITAMINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TONUS VITAMINE est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Basée à DRAGUIGNAN (83300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TONUS VITAMINE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TONUS VITAMINE réalise un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1.2%). Vs 2022, progression de +13% (2.2 M€ -> 2.5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.8 M€, représentant -72.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 113 k€, soit 4.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
2 464 940 €
Marge brute (2023)
?
2 460 846 €
EBE (2023)
?
-1 774 776 €
Résultat net (2023)
?
112 644 €
Marge EBE (2023)
?
-72.0%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
87.25%
Autonomie financière (2023)
?
34.07%
Cap. Remboursement (2023)
?
6.13
Ratio de vétusté (2023)
?
20.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
76.973 |
56.143 |
105.315 |
113.176 |
150.044 |
128.198 |
109.396 |
87.245 |
| Autonomie financière |
30.477 |
41.022 |
33.831 |
28.985 |
24.154 |
30.706 |
31.932 |
34.071 |
| Capacité de remboursement |
1.778 |
1.461 |
1.959 |
2.283 |
1.85 |
20.309 |
10.492 |
6.133 |
| CAF sur CA |
10.781% |
12.713% |
12.322% |
10.914% |
23.443% |
2.348% |
3.514% |
4.2% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.6%
Méd: 18.29%
Q3: 58.74%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de TONUS VITAMINE (87.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 26.55%
Méd: 46.88%
Q3: 60.86%
Average
En 2023, l'autonomie financière de TONUS VITAMINE (34.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.3 ans
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de TONUS VITAMINE (6.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.18
Couverture des intérêts (2023)
?
-0.19
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.55545 |
2.28827 |
2.18792 |
1.83942 |
2.4062 |
2.7127 |
2.37474 |
2.18106 |
| Couverture des intérêts |
-0.207 |
-0.369 |
-0.436 |
-0.394 |
-0.282 |
-0.364 |
-0.323 |
-0.193 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.06
Méd: 1.72
Q3: 2.57
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TONUS VITAMINE (2.18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-37 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-253 297 €
Crédit Clients (2023)
?
12 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
67 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-37 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-487 386 € |
-295 301 € |
-124 927 € |
-286 907 € |
-253 105 € |
-149 920 € |
-216 309 € |
-253 297 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
3 |
9 |
6 |
10 |
10 |
16 |
12 |
12 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
28 |
27 |
26 |
47 |
57 |
44 |
68 |
67 |
Positionnement de TONUS VITAMINE dans son secteur
Top companies in Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Largest companies by revenue in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées:
Questions fréquentes sur TONUS VITAMINE
Quel est le chiffre d'affaires de TONUS VITAMINE ?
Le chiffre d'affaires de TONUS VITAMINE en 2023 est de 2.5 M€.
TONUS VITAMINE est-elle rentable ?
Oui, TONUS VITAMINE generated a net profit of 113 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TONUS VITAMINE ?
Le siège de TONUS VITAMINE est situé à DRAGUIGNAN (83300), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de TONUS VITAMINE ?
La liasse fiscale de TONUS VITAMINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TONUS VITAMINE ?
TONUS VITAMINE exerce dans le secteur Hébergement médicalisé pour personnes âgées (code NAF 87.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.