TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs. Basée à VILLEPINTE (93420), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (SIREN 302640610)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2016
Chiffre d'affaires 2 801 280 € 24 486 719 € 34 004 251 € 39 152 577 € 39 572 603 € 36 494 102 € 40 755 611 € 34 189 074 € 60 230 784 €
Résultat net -3 088 778 € -12 293 687 € 2 826 671 € 46 914 792 € 45 203 101 € -96 232 470 € 2 287 891 € 447 258 € 58 421 185 €
EBE -9 600 194 € -990 179 € 4 102 723 € 6 218 010 € 5 652 458 € 1 893 110 € 2 953 471 € 4 302 766 € -3 048 133 €
Marge nette -110.3% -50.2% 8.3% 119.8% 114.2% -263.7% 5.6% 1.3% 97.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -31.9%). Baisse significative de -89% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 1.7 M€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9.6 M€, représentant -342.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-89%), l'EBE varie de -870%, réduisant la marge de 338.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.1 M€ (-110.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 801 280 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 661 242 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 600 194 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 797 863 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 088 778 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-342.7%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29.031%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73.406%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-387.084%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.486

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

87.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 11.02
Q3: 44.02
Average +38 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (29.03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
73.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.54%
Méd: 49.17%
Q3: 64.75%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (73.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-3.49 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 0.92 ans
Excellent -11 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-3.5 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 991.35. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

991.352

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-10.302

Évolution des indicateurs de liquidité
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
991.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 157.88
Méd: 212.19
Q3: 294.98
Excellent +86 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (991.35) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-10.3x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07x
Méd: 1.55x
Q3: 7.86x
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-10.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 744 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 695 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 3883 jours de CA, soit 30.2 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +97%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

30 213 486 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

744 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

35 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3883 j

Évolution du BFR et des délais
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions). Cette fourchette de 205 098€ à 667 124€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
205k€ 403k€ 667k€
403 020 € Fourchette: 205 098€ - 667 124€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

Le chiffre d'affaires de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS en 2024 est de 2.8 M€.

Is TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est-elle rentable ?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

Le siège de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est situé à VILLEPINTE (93420), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

La liasse fiscale de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS exerce dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs (code NAF 28.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.