Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TOIT IDEAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TOIT IDEAL est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de charpente.
Basée à TETING-SUR-NIED (57385),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 822 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TOIT IDEAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TOIT IDEAL réalise un chiffre d'affaires de 822 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +1.1%). Léger recul de -1% vs 2022. Après déduction des consommations (347 k€), la marge brute s'établit à 475 k€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -106 k€, représentant -12.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-1%), l'EBE varie de -143%, réduisant la marge de 7.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -118 k€ (-14.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
822 118 €
Marge brute (2023)
?
475 084 €
Résultat net (2023)
?
-117 807 €
Marge EBE (2023)
?
-12.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-12.96%
Cap. Remboursement (2023)
?
-0.36
Ratio de vétusté (2023)
?
10.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-312.83 |
31.862 |
36.328 |
451.056 |
-39.987 |
| Autonomie financière |
-3.019 |
19.264 |
27.622 |
3.759 |
-60.875 |
| Capacité de remboursement |
-2.866 |
0.259 |
1.135 |
-1.216 |
-0.359 |
| CAF sur CA |
-0.588% |
5.988% |
2.165% |
-5.392% |
-12.958% |
Positionnement sectoriel
Q1: 12.65%
Méd: 38.47%
Q3: 105.56%
À surveiller
+23 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement de TOIT IDEAL (451.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.12%
Méd: 36.23%
Q3: 53.11%
À surveiller
-35 pts sur 2 ans
En 2022, l'autonomie financière de TOIT IDEAL (3.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 1.69 ans
Average
En 2019, le capacité de remboursement de TOIT IDEAL (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.48. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.48
Couverture des intérêts (2023)
?
-1.04
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.65852 |
1.08366 |
1.23258 |
1.00087 |
0.48455 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
1.765 |
-2.857 |
-1.036 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.53
Méd: 2.24
Q3: 3.1
À surveiller
-14 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TOIT IDEAL (0.48) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 2.92x
À surveiller
-36 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TOIT IDEAL (-1.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-35 992 €
Crédit Clients (2023)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
70 j
Rotation des stocks (2023)
?
36 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-16 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-5 862 € |
30 058 € |
21 438 € |
42 602 € |
-35 992 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
20 |
15 |
64 |
36 |
| Crédit clients (jours) |
5 |
8 |
13 |
14 |
11 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
47 |
58 |
40 |
70 |
70 |
Positionnement de TOIT IDEAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TOIT IDEAL est estimée à
127 505 €
(fourchette 82 902€ - 208 680€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
127 505 €
Fourchette: 82 902€ - 208 680€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
822 118 €
×
0.16x
=
127 505 €
Range: 82 903€ - 208 681€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de charpente
Largest companies by revenue in the sector Travaux de charpente:
Questions fréquentes sur TOIT IDEAL
Quel est le chiffre d'affaires de TOIT IDEAL ?
Le chiffre d'affaires de TOIT IDEAL en 2023 est de 822 k€.
TOIT IDEAL est-elle rentable ?
TOIT IDEAL recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TOIT IDEAL ?
Le siège de TOIT IDEAL est situé à TETING-SUR-NIED (57385), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de TOIT IDEAL ?
La liasse fiscale de TOIT IDEAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOIT IDEAL ?
TOIT IDEAL exerce dans le secteur Travaux de charpente (code NAF 43.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.