TOILES DE MAYENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TOILES DE MAYENNE est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Basée à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT (53100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TOILES DE MAYENNE (SIREN 735750143)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
Chiffre d'affaires 4 706 431 € 5 219 613 € 5 602 683 € 5 172 101 € 4 804 472 € 6 264 773 € 6 341 970 € 7 264 177 € 8 008 273 € 9 050 898 € 9 326 663 €
Résultat net -1 186 982 € -311 158 € -93 112 € -190 308 € -205 129 € -276 228 € -486 567 € -992 801 € -1 234 709 € -808 035 € -843 274 €
EBE -805 530 € -304 142 € -66 250 € -145 903 € -292 356 € -347 915 € -562 847 € -598 012 € -348 769 € -171 770 € -761 925 €
Marge nette -25.2% -6.0% -1.7% -3.7% -4.3% -4.4% -7.7% -13.7% -15.4% -8.9% -9.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TOILES DE MAYENNE réalise un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2013-2024 (TCAM : -6.0%). Léger recul de -10% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 3.7 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -806 k€, représentant -17.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -165%, réduisant la marge de 11.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.2 M€ (-25.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 706 431 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 653 354 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-805 530 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 175 314 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 186 982 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17.1%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 319%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

319.483%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.976%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16.219%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4.029

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TOILES DE MAYENNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
319.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.65
Méd: 18.52
Q3: 54.59
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de TOILES DE MAYENNE (319.48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.2%
Méd: 49.95%
Q3: 68.42%
À surveiller -16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TOILES DE MAYENNE (17.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-4.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 2.61 ans
Excellent +22 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TOILES DE MAYENNE (-4.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 133.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

133.908

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3.132

Évolution des indicateurs de liquidité
TOILES DE MAYENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 181.63
Méd: 272.21
Q3: 405.38
À surveiller -5 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TOILES DE MAYENNE (133.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-3.13x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 7.45x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de TOILES DE MAYENNE (-3.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 136 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 878 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-60%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

877 844 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

136 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

67 j

Évolution du BFR et des délais
TOILES DE MAYENNE

Positionnement de TOILES DE MAYENNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 362 356€ à 1 667 323€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
362k€ 518k€ 1667k€
518 042 € Fourchette: 362 356€ - 1 667 323€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TOILES DE MAYENNE

Quel est le chiffre d'affaires de TOILES DE MAYENNE ?

Le chiffre d'affaires de TOILES DE MAYENNE en 2024 est de 4.7 M€.

Is TOILES DE MAYENNE est-elle rentable ?

TOILES DE MAYENNE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TOILES DE MAYENNE ?

Le siège de TOILES DE MAYENNE est situé à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT (53100), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de TOILES DE MAYENNE ?

La liasse fiscale de TOILES DE MAYENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TOILES DE MAYENNE ?

TOILES DE MAYENNE exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.