# TMH-TOOLS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tmh-tools-338057003) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 338057003
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de matériel de levage et de manutention (NAF 28.22Z)
- Siège : LA GARDE (83130)
- Date de création : 1986-07-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 8 741 449 € | 4 854 058 € | 4 178 603 € | 6 056 649 € | 6 657 586 € | 7 331 984 € |
| Marge brute | 7 403 889 € | 3 910 893 € | 3 609 392 € | 5 114 501 € | 5 669 481 € | 6 458 171 € |
| EBE | 1 130 918 € | -57 501 € | -269 793 € | 102 205 € | 115 578 € | 163 043 € |
| Résultat d'exploitation | 949 362 € | -76 234 € | -251 206 € | 62 514 € | 60 928 € | 156 647 € |
| Résultat net | 671 721 € | -53 897 € | -245 698 € | 37 649 € | 30 717 € | 149 067 € |
| Capitaux propres | 2 601 053 € | 2 047 155 € | 1 701 458 € | 1 539 107 € | 1 569 824 € | 1 718 891 € |
| Dettes financières | — | 2 002 425 € | 1 809 365 € | 1 412 123 € | 1 014 086 € | 630 861 € |
| Trésorerie | 524 172 € | 2 259 577 € | 2 565 424 € | 1 562 842 € | 297 235 € | 112 596 € |
| Total du bilan | 5 546 389 € | 5 590 897 € | 5 241 225 € | 4 934 339 € | 4 578 753 € | 4 603 411 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,7 % | -1,1 % | -5,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 2,0 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 97,8 % | 106,3 % | 91,8 % | 64,6 % | 36,7 % |
| Autonomie financière | 46,9 % | 36,6 % | 32,5 % | 31,2 % | 34,3 % | 37,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 99,4 j | 155,2 j | 111,3 j | 122,5 j | 157,6 j | 140,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tmh-tools-338057003
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/338057003.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/338057003

Pour citer : « TMH-TOOLS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tmh-tools-338057003 ».