TMH-TOOLS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TMH-TOOLS est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention.
Basée à LA GARDE (83130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TMH-TOOLS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TMH-TOOLS réalise un chiffre d'affaires de 7.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.9%. Vs 2023, progression de +10% (6.7 M€ -> 7.3 M€). Après déduction des consommations (874 k€), la marge brute s'établit à 6.5 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 163 k€, représentant 2.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 149 k€, soit 2.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
7 331 984 €
Marge brute (2024)
?
6 458 171 €
Résultat net (2024)
?
149 067 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
36.7%
Autonomie financière (2024)
?
37.34%
CAF sur CA (2024)
?
1.52%
Cap. Remboursement (2024)
?
5.65
Ratio de vétusté (2024)
?
13.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.106 |
0.099 |
0.0 |
0.0 |
97.815 |
106.342 |
91.75 |
64.599 |
36.702 |
| Autonomie financière |
40.493 |
51.115 |
50.94 |
46.896 |
36.616 |
32.463 |
31.192 |
34.285 |
37.34 |
| Capacité de remboursement |
0.003 |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
-23.083 |
-5.67 |
96.621 |
61.153 |
5.653 |
| CAF sur CA |
10.026% |
8.994% |
0.577% |
9.008% |
-1.787% |
-7.636% |
0.241% |
0.249% |
1.519% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.64%
Méd: 21.88%
Q3: 58.46%
Average
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TMH-TOOLS (36.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.59%
Méd: 44.14%
Q3: 59.52%
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TMH-TOOLS (37.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.06 ans
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TMH-TOOLS (5.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.01
Couverture des intérêts (2024)
?
13.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.66071 |
2.04148 |
1.97053 |
1.83148 |
3.5478199999999998 |
2.95911 |
2.4407200000000002 |
2.25962 |
2.01196 |
| Couverture des intérêts |
3.847 |
3.44 |
-38.331 |
2.31 |
-21.619 |
-7.516 |
40.384 |
27.679 |
13.548 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.68
Méd: 2.31
Q3: 3.3
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TMH-TOOLS (2.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.01x
Méd: 1.97x
Q3: 9.76x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de TMH-TOOLS (13.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 114 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 141 jours de CA, soit 2.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 866 439 €
Crédit Clients (2024)
?
70 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
114 j
BFR en jours de CA (2024)
?
141 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 382 996 € |
2 011 221 € |
2 152 616 € |
2 413 427 € |
2 092 099 € |
1 292 358 € |
2 060 533 € |
2 914 691 € |
2 866 439 € |
| Rotation des stocks (jours) |
86 |
68 |
100 |
73 |
133 |
140 |
102 |
111 |
114 |
| Crédit clients (jours) |
91 |
87 |
59 |
93 |
79 |
85 |
77 |
92 |
70 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
31 |
42 |
26 |
41 |
53 |
56 |
45 |
40 |
Positionnement de TMH-TOOLS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 437 993€ à 1 533 119€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
853 024 €
Fourchette: 437 993€ - 1 533 119€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TMH-TOOLS
Quel est le chiffre d'affaires de TMH-TOOLS ?
Le chiffre d'affaires de TMH-TOOLS en 2024 est de 7.3 M€.
TMH-TOOLS est-elle rentable ?
Oui, TMH-TOOLS generated a net profit of 149 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TMH-TOOLS ?
Le siège de TMH-TOOLS est situé à LA GARDE (83130), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de TMH-TOOLS ?
La liasse fiscale de TMH-TOOLS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TMH-TOOLS ?
TMH-TOOLS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.