TMF OCEANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TMF OCEANE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à LE HAVRE (76620), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TMF OCEANE (SIREN 799308333)
Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 129 124 € 663 112 € 361 379 €
Résultat net -78 243 € -136 856 € 60 263 € 5 612 € -4 620 €
EBE N/C N/C 58 091 € 14 650 € 10 710 €
Marge nette N/C N/C 5.3% 0.8% -1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TMF OCEANE enregistre une perte nette de 78 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-78 243 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-0.069%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-18.827%

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TMF OCEANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-0.07 2019
2017
2018
2019
Q1: 2.81
Méd: 27.29
Q3: 81.32
Excellent

En 2019, le taux d'endettement de TMF OCEANE (-0.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-18.83% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.16%
Méd: 36.15%
Q3: 51.95%
À surveiller -11 pts sur 3 ans

En 2019, le autonomie financière de TMF OCEANE (-18.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.81 ans
Bon

En 2017, le capacité de remboursement de TMF OCEANE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 70.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

70.703

Évolution des indicateurs de liquidité
TMF OCEANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
70.7 2019
2017
2018
2019
Q1: 126.75
Méd: 171.56
Q3: 243.14
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2019, le ratio de liquidité de TMF OCEANE (70.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
16.65x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 3.67x
Excellent

En 2017, le couverture des intérêts de TMF OCEANE (16.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 320 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 322 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

320 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

322 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TMF OCEANE

Positionnement de TMF OCEANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Entreprises similaires (Transports routiers de fret interurbains)

Comparez TMF OCEANE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret interurbains

Questions fréquentes sur TMF OCEANE

Quel est le chiffre d'affaires de TMF OCEANE ?

Le chiffre d'affaires de TMF OCEANE en 2017 est de 1.1 M€.

Is TMF OCEANE est-elle rentable ?

TMF OCEANE recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TMF OCEANE ?

Le siège de TMF OCEANE est situé à LE HAVRE (76620), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de TMF OCEANE ?

La liasse fiscale de TMF OCEANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TMF OCEANE ?

TMF OCEANE exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.