TMC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TMC est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à COLLEVILLE (76400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 366 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TMC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TMC réalise un chiffre d'affaires de 366 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.9%. Vs 2023, progression de +20% (306 k€ -> 366 k€). Après déduction des consommations (96 k€), la marge brute s'établit à 270 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 3.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 3.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
365 750 €
Marge brute (2024)
?
270 211 €
Résultat net (2024)
?
10 809 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.9%) et mérite attention. La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.0%
Autonomie financière (2024)
?
1.19%
CAF sur CA (2024)
?
3.46%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
21.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
25.063 |
131.755 |
19.148 |
0.421 |
0.231 |
0.235 |
0.402 |
5.779 |
2.003 |
| Autonomie financière |
13.399 |
30.81 |
3.984 |
0.166 |
0.133 |
0.161 |
0.27 |
3.749 |
1.193 |
| Capacité de remboursement |
0.117 |
-0.526 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
18.488% |
-5.622% |
-3.456% |
4.096% |
6.709% |
-2.094% |
10.608% |
-2.991% |
3.463% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 13.61%
Q3: 47.3%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de TMC (2.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 5.72%
Méd: 24.87%
Q3: 47.46%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de TMC (1.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de TMC (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.16
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.28933 |
1.44836 |
1.18541 |
1.14334 |
2.18084 |
2.53238 |
2.8013299999999997 |
2.20248 |
2.1641399999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-0.412 |
-0.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 3.01
Bon
-19 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TMC (2.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 2.0x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de TMC (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-6 964 €
Crédit Clients (2024)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
21 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-7 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
35 596 € |
15 560 € |
-4 684 € |
-6 560 € |
9 433 € |
19 270 € |
36 737 € |
5 313 € |
-6 964 € |
| Rotation des stocks (jours) |
51 |
50 |
17 |
2 |
35 |
14 |
42 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
20 |
26 |
10 |
13 |
13 |
19 |
22 |
14 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
9 |
16 |
23 |
51 |
26 |
9 |
27 |
10 |
21 |
Positionnement de TMC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 28 749€ à 86 109€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
51 223 €
Fourchette: 28 749€ - 86 109€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TMC
Quel est le chiffre d'affaires de TMC ?
Le chiffre d'affaires de TMC en 2024 est de 366 k€.
TMC est-elle rentable ?
Oui, TMC generated a net profit of 11 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TMC ?
Le siège de TMC est situé à COLLEVILLE (76400), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de TMC ?
La liasse fiscale de TMC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TMC ?
TMC exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.