TM DOCK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TM DOCK est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à VOGLANS (73420), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TM DOCK (SIREN 795232941)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 062 290 € 693 560 € 593 140 €
Résultat net -34 504 € 222 € 6 222 € 29 974 €
EBE N/C 3 644 € 13 919 € 45 400 €
Marge nette N/C 0.0% 0.9% 5.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TM DOCK enregistre une perte nette de 35 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-34 504 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 270%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

269.591%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.075%

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TM DOCK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
269.59 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.74
Méd: 14.46
Q3: 48.51
Average +50 pts sur 3 ans

En 2019, le taux d'endettement de TM DOCK (269.59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10.07% 2019
2017
2018
2019
Q1: 17.6%
Méd: 39.79%
Q3: 57.85%
Average -12 pts sur 3 ans

En 2019, le autonomie financière de TM DOCK (10.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
33.84 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.26 ans
À surveiller +45 pts sur 2 ans

En 2018, le capacité de remboursement de TM DOCK (33.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 97.85. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

97.854

Évolution des indicateurs de liquidité
TM DOCK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
97.85 2019
2017
2018
2019
Q1: 142.97
Méd: 199.43
Q3: 291.38
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2019, le ratio de liquidité de TM DOCK (97.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
53.38x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 3.07x
Excellent +8 pts sur 2 ans

En 2018, le couverture des intérêts de TM DOCK (53.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TM DOCK

Positionnement de TM DOCK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes sur TM DOCK

Quel est le chiffre d'affaires de TM DOCK ?

Le chiffre d'affaires de TM DOCK en 2018 est de 1.1 M€.

Is TM DOCK est-elle rentable ?

TM DOCK recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TM DOCK ?

Le siège de TM DOCK est situé à VOGLANS (73420), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TM DOCK ?

La liasse fiscale de TM DOCK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TM DOCK ?

TM DOCK exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.