Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2012-01-01 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: LA TESTE-DE-BUCH (33260), Gironde
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
TLP HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TLP HOLDING est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 122 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, TLP HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, TLP HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 122 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -20.8%). Vs 2023, progression de +28% (95 k€ -> 122 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10 k€, représentant -8.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
121 625 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
121 625 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-10 300 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-9 449 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 692 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 90.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
64.12%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TLP HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
139.16
78.689
46.353
32.263
16.684
0.0
0.126
64.125
Autonomie financière
32.587
42.021
54.107
63.68
80.837
97.674
97.671
59.739
Capacité de remboursement
6.122
3.4
2.426
2.34
1.433
0.0
-0.672
90.464
CAF sur CA
48.536%
60.671%
67.65%
46.994%
48.075%
51.244%
-1.441%
4.188%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
64.12%2024
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Average+68 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TLP HOLDING (64.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
59.74%2024
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Average-48 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TLP HOLDING (59.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
90.46 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
À surveiller+58 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TLP HOLDING (90.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21.60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
21.6
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TLP HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
0.83609
0.7791899999999999
0.7778499999999999
0.8774299999999999
0.68812
42.976589999999995
45.257070000000006
21.59754
Couverture des intérêts
290.282
127.074
112.403
54.689
40.512
17.649
0.0
-73.466
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
21.62024
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TLP HOLDING (21.60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 960 jours de CA, soit 324 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1026 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
324 240 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
49 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
960 j
Évolution du BFR et des délais TLP HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-109 145 €
-154 123 €
-129 547 €
-74 860 €
-66 652 €
56 770 €
175 195 €
324 240 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
360
360
315
219
57
0
73
49
Crédit fournisseurs (jours)
5
3
8
6
5
26
42
55
Positionnement de TLP HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de TLP HOLDING est estimée à
44 537 €
(fourchette 27 732€ - 59 120€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
54 tx
27k€44k€59k€
44 537 €Fourchette: 27 732€ - 59 120€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
121 625 €×0.59x
Estimation71 609 €
44 550€ - 85 130€
Multiple RN20%
2 692 €×1.5x
Estimation3 930 €
2 507€ - 20 105€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez TLP HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TLP HOLDING en 2024 est de 122 k€.
TLP HOLDING est-elle rentable ?
Oui, TLP HOLDING generated a net profit of 3 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TLP HOLDING ?
Le siège de TLP HOLDING est situé à LA TESTE-DE-BUCH (33260), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de TLP HOLDING ?
La liasse fiscale de TLP HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TLP HOLDING ?
TLP HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.