Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TLF SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TLF SERVICES est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TLF SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, TLF SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.9%. Vs 2021, progression de +26% (1.3 M€ -> 1.6 M€). Après déduction des consommations (104 k€), la marge brute s'établit à 1.5 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 59 k€, représentant 3.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+26%), l'EBE varie de -47%, réduisant la marge de 5.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 28 k€, soit 1.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 609 147 €
Marge brute (2022)
?
1 504 699 €
Résultat net (2022)
?
27 673 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
17.74%
Autonomie financière (2022)
?
36.26%
CAF sur CA (2022)
?
2.55%
Cap. Remboursement (2022)
?
2.47
Ratio de vétusté (2022)
?
35.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
41.201 |
29.022 |
22.184 |
20.926 |
22.646 |
18.647 |
17.743 |
| Autonomie financière |
17.34 |
18.901 |
35.357 |
37.035 |
36.534 |
33.834 |
36.257 |
| Capacité de remboursement |
7.699 |
2.396 |
0.707 |
2.169 |
1.57 |
1.191 |
2.472 |
| CAF sur CA |
0.941% |
2.914% |
10.254% |
3.628% |
5.772% |
6.642% |
2.548% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 9.16%
Q3: 52.49%
Average
En 2022, le taux d'endettement de TLF SERVICES (17.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 10.15%
Méd: 33.56%
Q3: 62.71%
Bon
En 2022, l'autonomie financière de TLF SERVICES (36.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.51. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.51
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.47726 |
1.4083 |
2.11785 |
1.96023 |
1.70625 |
1.96161 |
1.50612 |
| Couverture des intérêts |
16.171 |
0.139 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.027 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.48
Méd: 2.46
Q3: 4.56
Average
En 2022, le ratio de liquidité de TLF SERVICES (1.51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 180 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 137 jours. L'écart de 43 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 174 jours de CA, soit 780 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 121 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
779 777 €
Crédit Clients (2022)
?
180 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
137 j
Rotation des stocks (2022)
?
4 j
BFR en jours de CA (2022)
?
174 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-126 420 € |
-85 984 € |
-126 605 € |
174 205 € |
99 706 € |
177 660 € |
779 777 € |
| Rotation des stocks (jours) |
9 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
113 |
137 |
36 |
103 |
96 |
142 |
180 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
48 |
98 |
52 |
76 |
115 |
117 |
137 |
Positionnement de TLF SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 126 106€ à 460 679€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
301 346 €
Fourchette: 126 106€ - 460 679€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TLF SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TLF SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TLF SERVICES en 2022 est de 1.6 M€.
TLF SERVICES est-elle rentable ?
Oui, TLF SERVICES generated a net profit of 28 k€ en 2022.
Où se situe le siège de TLF SERVICES ?
Le siège de TLF SERVICES est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TLF SERVICES ?
La liasse fiscale de TLF SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TLF SERVICES ?
TLF SERVICES exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.