# TILMAT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tilmat-400376265) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 400376265
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil  (NAF 46.63Z)
- Siège : WOIPPY (57140)
- Date de création : 1995-03-03
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 25 254 202 € | 20 817 737 € | 24 337 512 € | 28 395 832 € | 29 408 335 € | 20 999 966 € |
| Marge brute | 5 420 661 € | 4 895 199 € | 6 151 129 € | 7 287 463 € | 7 430 330 € | 6 411 102 € |
| EBE | 111 659 € | 187 189 € | 343 521 € | 650 982 € | 429 060 € | -377 227 € |
| Résultat d'exploitation | 160 802 € | -148 639 € | 483 827 € | 648 627 € | 336 139 € | -318 308 € |
| Résultat net | 50 353 € | -170 353 € | 204 082 € | 326 033 € | 142 742 € | -314 989 € |
| Capitaux propres | 2 383 855 € | 2 163 988 € | 2 368 070 € | 2 694 102 € | 2 524 124 € | 2 059 290 € |
| Dettes financières | 1 240 008 € | 4 655 725 € | 3 622 598 € | 2 964 080 € | 2 313 794 € | 1 673 996 € |
| Trésorerie | 199 988 € | 319 940 € | 394 905 € | 694 155 € | 92 223 € | 80 410 € |
| Total du bilan | 6 667 232 € | 10 760 621 € | 9 183 542 € | 10 983 337 € | 10 768 269 € | 9 187 695 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,2 % | -0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | -1,5 % |
| Taux d'endettement | 52,0 % | 215,1 % | 153,0 % | 110,0 % | 91,7 % | 81,3 % |
| Autonomie financière | 35,8 % | 20,1 % | 25,8 % | 24,5 % | 23,4 % | 22,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 72,2 j | 148,4 j | 100,2 j | 111,6 j | 108,8 j | 131,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tilmat-400376265
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/400376265.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/400376265

Pour citer : « TILMAT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tilmat-400376265 ».