Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TILKAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TILKAL est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Programmation informatique.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 657 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TILKAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TILKAL dégage un résultat net positif de 262 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
656 925 €
Marge brute (2022)
?
656 925 €
Résultat net (2022)
?
-264 424 €
Marge EBE (2022)
?
-10.9%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 10.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.9%).
Taux d'endettement (2022)
?
38.33%
Autonomie financière (2022)
?
40.61%
CAF sur CA (2022)
?
10.87%
Cap. Remboursement (2022)
?
5.01
Ratio de vétusté (2022)
?
20.6%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
3.971 |
32.955 |
37.429 |
38.332 |
72.657 |
| Autonomie financière |
92.172 |
71.324 |
68.432 |
40.607 |
48.719 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
5.006 |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
10.872% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 5.52%
Q3: 40.58%
À surveiller
+12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TILKAL (72.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 9.25%
Méd: 37.88%
Q3: 65.17%
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TILKAL (48.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.64. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5).
Ratio de liquidité (2022)
?
4.64
Couverture des intérêts (2022)
?
-3.81
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
19.79361 |
13.06248 |
8.65043 |
4.64119 |
11.80479 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
-3.81 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 2.54
Q3: 5.03
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de TILKAL (11.80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-307 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-560 640 €
Crédit Clients (2022)
?
93 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
211 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-307 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
-560 640 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
93 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
211 |
0 |
Positionnement de TILKAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TILKAL est estimée à
563 720 €
(fourchette 244 620€ - 1 556 858€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
563 720 €
Fourchette: 244 620€ - 1 556 858€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
261 895 €
×
2.2x
=
563 720 €
Range: 244 621€ - 1 556 858€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Programmation informatique
Largest companies by revenue in the sector Programmation informatique:
Questions fréquentes sur TILKAL
Quel est le chiffre d'affaires de TILKAL ?
Le chiffre d'affaires de TILKAL en 2022 est de 657 k€.
TILKAL est-elle rentable ?
Oui, TILKAL generated a net profit of 262 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TILKAL ?
Le siège de TILKAL est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TILKAL ?
La liasse fiscale de TILKAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TILKAL ?
TILKAL exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.