# TIKEHAU MANAGEMENT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tikehau-management-801139882) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 801139882
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 2014-03-03

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | -53 143 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | -53 143 € | — | — |
| EBE | -364 585 € | -303 128 € | -477 025 € | -686 176 € | -588 725 € | -649 583 € |
| Résultat d'exploitation | -365 441 € | -324 472 € | -497 080 € | -707 431 € | -440 937 € | -649 582 € |
| Résultat net | 1 276 003 € | 2 801 530 € | 2 848 596 € | 38 967 817 € | 13 786 362 € | 12 547 451 € |
| Capitaux propres | 85 120 053 € | 103 259 464 € | 111 276 977 € | 150 198 902 € | 117 071 319 € | — |
| Dettes financières | — | — | 17 426 301 € | 15 680 762 € | 28 184 310 € | — |
| Trésorerie | 3 467 626 € | 15 664 793 € | 21 562 648 € | 8 299 602 € | 10 395 790 € | — |
| Total du bilan | 107 175 294 € | 124 260 124 € | 131 497 183 € | 168 962 217 € | 165 877 207 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | -73326,3 % | — | — |
| Taux d'endettement | 22,4 % | 17,8 % | 15,7 % | 10,4 % | 24,1 % | 23,3 % |
| Autonomie financière | 79,4 % | 83,1 % | 84,6 % | 88,9 % | 70,6 % | 78,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 6,1 | 8,0 | 2,7 | 0,5 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 18834,5 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tikehau-management-801139882
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/801139882.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/801139882

Pour citer : « TIKEHAU MANAGEMENT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tikehau-management-801139882 ».