TIKEHAU MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 -53 k€
EBE 2023 -686 k€
Résultat net 2023 39,0 M€ +1268 % vs 2022

TIKEHAU MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -53 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires -53 k€, EBE -686 k€ (1291.2 % du CA), résultat net 39,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 117,1 M€, dettes financières 28,2 M€, trésorerie 10,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, TIKEHAU MANAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TIKEHAU MANAGEMENT (SIREN 801139882) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C -53 N/C N/C N/C 25 1 095 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 12 547 13 786 38 968 2 849 2 802 1 276 1 739 2 837 1 153 706 434 128
EBE -650 -589 -686 -477 -303 -365 -588 904 -48 -31 -14 -31
Marge brute — — -53 — — — 25 1 095 — — — —
Résultat d'exploitation -650 -441 -707 -497 -324 -365 -464 904 -48 -31 -14 -31
Marge nette N/C N/C -73 326,3 % N/C N/C N/C 7 043,2 % 259,0 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 117 071 150 199 111 277 103 259 85 120 79 399 48 649 35 007 28 715 10 761 10 328
Dettes financières — 28 184 15 681 17 426 — — 13 921 4 970 7 185 — — —
Trésorerie — 10 396 8 300 21 563 15 665 3 468 5 849 10 843 600 2 432 301 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TIKEHAU MANAGEMENT dégage un résultat net positif de 12,5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 128 k€ -> 12,5 M€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-53 143 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-53 143 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-686 176 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-707 431 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

38 967 817 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1 291,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TIKEHAU MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23,3% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 10,4 % → 23,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TIKEHAU MANAGEMENT (23,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon 88,9 % → 78,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TIKEHAU MANAGEMENT (78,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 4,2 ans → 1,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TIKEHAU MANAGEMENT (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,73

Évolution des indicateurs de liquidité
TIKEHAU MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,73 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 2,7 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TIKEHAU MANAGEMENT (1,73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 215 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 215 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 18834 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 19013 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

215 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

18834 j

Évolution du BFR et des délais
TIKEHAU MANAGEMENT

Positionnement de TIKEHAU MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur TIKEHAU MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de TIKEHAU MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de TIKEHAU MANAGEMENT en 2023 est de -53 k€.

TIKEHAU MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, TIKEHAU MANAGEMENT generated a net profit of 12,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de TIKEHAU MANAGEMENT ?

Le siège de TIKEHAU MANAGEMENT est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TIKEHAU MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de TIKEHAU MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TIKEHAU MANAGEMENT ?

TIKEHAU MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.