TIKEHAU CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 24,1 M€, EBE -29,0 M€ (-120.3 % du CA), résultat net 62,7 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 3,9 Mds€, dettes financières 1,6 Mds€, trésorerie 161,2 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, TIKEHAU CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TIKEHAU CAPITAL (SIREN 477599104) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, TIKEHAU CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 24,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,1%. Vs 2024, progression de +13% (21,4 M€ -> 24,1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -29,0 M€, représentant -120,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -160%, réduisant la marge de 347,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 62,7 M€, soit 259,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
24 123 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
24 123 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-29 032 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-30 328 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
62 677 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 598,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
51,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TIKEHAU CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
12,0 %
23,7 %
37,3 %
34,0 %
67,8 %
53,6 %
39,6 %
39,3 %
42,6 %
51,5 %
Autonomie financière
87,0 %
78,3 %
64,1 %
68,2 %
58,8 %
64,8 %
60,7 %
56,9 %
57,8 %
56,4 %
Capacité de remboursement
-1,7 ans
-37,0 ans
-52,3 ans
20,4 ans
-8,0 ans
22,8 ans
8,9 ans
7,6 ans
10,2 ans
13,5 ans
CAF sur CA
—
-498,9 %
-370,1 %
443,3 %
—
681,9 %
—
—
752,5 %
598,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
51,5%2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen39,3 % → 51,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de TIKEHAU CAPITAL (51,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
56,4%2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen
En 2025, l'autonomie financière de TIKEHAU CAPITAL (56,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
13,5 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller7,6 ans → 13,5 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de TIKEHAU CAPITAL (13,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,10
Évolution des indicateurs de liquidité TIKEHAU CAPITAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,68
14,29
1,16
3,72
35,31
49,77
0,52
0,15
0,20
0,10
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,102025
Q1: 1,37
Méd: 4,57
Q3: 16,43
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de TIKEHAU CAPITAL (0,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 157 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 157 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-12915 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 7847 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-865 418 897 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
157 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-12915 j
Évolution du BFR et des délais TIKEHAU CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-16 607 000 €
146 672 987 €
-360 915 008 €
347 054 991 €
112 687 047 €
435 651 040 €
-857 069 982 €
-1 154 542 985 €
-1 052 490 030 €
-865 418 897 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
222 j
447 j
290 j
242 j
110 j
160 j
101 j
142 j
211 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
84 j
36 j
33 j
37 j
13 j
63 j
43 j
53 j
-91 j
157 j
Positionnement de TIKEHAU CAPITAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez TIKEHAU CAPITAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TIKEHAU CAPITAL ?
Le chiffre d'affaires de TIKEHAU CAPITAL en 2025 est de 24,1 M€.
TIKEHAU CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, TIKEHAU CAPITAL generated a net profit of 62,7 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TIKEHAU CAPITAL ?
Le siège de TIKEHAU CAPITAL est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TIKEHAU CAPITAL ?
La liasse fiscale de TIKEHAU CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TIKEHAU CAPITAL ?
TIKEHAU CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.