TIBO SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2017101 k€-0 % vs 2016
EBE 201784 k€+65 % vs 2016
Résultat net 2017197 k€-44 % vs 2016
TIBO SARL est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SOISSONS (02200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 101 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 101 k€, EBE 84 k€ (83.7 % du CA), résultat net 197 k€.
Au bilan : capitaux propres 6,0 M€, dettes financières 4,0 M€, trésorerie 75 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, TIBO SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2017, TIBO SARL réalise un chiffre d'affaires de 101 k€. Léger recul de -0% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 84 k€, représentant 83,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +33,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 197 k€, soit 195,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
100 784 €
Marge brute (2017)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
100 784 €
EBE (2017)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
84 384 €
Résultat d'exploitation (2017)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-11 568 €
Résultat net (2017)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
197 333 €
Marge EBE (2017)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (60,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 304,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,8%).
Taux d'endettement (2017)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
66,0 %
Autonomie financière (2017)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
304,8 %
Cap. Remboursement (2017)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
12,9 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité TIBO SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
Taux d'endettement
55,7 %
66,0 %
Autonomie financière
63,6 %
60,2 %
Capacité de remboursement
6,7 ans
12,9 ans
CAF sur CA
473,8 %
304,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
66,0%2017
Q1: 3,6%
Méd: 26,9%
Q3: 101,0%
Moyen55,7 % → 66 % depuis 2016
En 2017, le taux d'endettement de TIBO SARL (66,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60,2%2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,8%
Q3: 84,9%
Moyen63,6 % → 60,2 % depuis 2016
En 2017, l'autonomie financière de TIBO SARL (60,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
12,9 ans2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller6,7 ans → 12,9 ans depuis 2016
En 2017, la capacité de remboursement de TIBO SARL (12,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 139 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-957 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 190 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-267 789 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
139 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-957 j
Évolution du BFR et des délais TIBO SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
BFR d'exploitation
-322 250 €
-267 789 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
73 j
139 j
Positionnement de TIBO SARL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez TIBO SARL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TIBO SARL en 2017 est de 101 k€.
TIBO SARL est-elle rentable ?
Oui, TIBO SARL generated a net profit of 197 k€ en 2017.
Où se situe le siège de TIBO SARL ?
Le siège de TIBO SARL est situé à SOISSONS (02200), dans le département Aisne.
Où trouver la liasse fiscale de TIBO SARL ?
La liasse fiscale de TIBO SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TIBO SARL ?
TIBO SARL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.