Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TIBERODE MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TIBERODE MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), cette société de catégorie PME affiche en 2012 un chiffre d'affaires de 153 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TIBERODE MANAGEMENT (SIREN 537910036)
Indicateur 2015 2014 2012
Chiffre d'affaires N/C N/C 153 250 €
Résultat net 14 305 € 1 521 € 8 144 €
EBE N/C N/C 13 817 €
Marge nette N/C N/C 5.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2015, TIBERODE MANAGEMENT dégage un résultat net positif de 14 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2012-2015 : 8 k€ -> 14 k€.

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

14 305 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2015) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48.885%

Autonomie financière (2015) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.369%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TIBERODE MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48.88 2015
2012
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 12.66
Q3: 87.47
Average -13 pts sur 3 ans

En 2015, le taux d'endettement de TIBERODE MANAGEMENT (48.88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51.37% 2015
2012
2014
2015
Q1: 11.62%
Méd: 47.84%
Q3: 81.02%
Bon -24 pts sur 3 ans

En 2015, le autonomie financière de TIBERODE MANAGEMENT (51.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
18.62 ans 2012
2012
Q1: -21.09 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.22 ans
À surveiller

En 2012, le capacité de remboursement de TIBERODE MANAGEMENT (18.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 204.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2015) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

204.916

Évolution des indicateurs de liquidité
TIBERODE MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
204.92 2015
2012
2014
2015
Q1: 79.02
Méd: 230.56
Q3: 837.74
Average

En 2015, le ratio de liquidité de TIBERODE MANAGEMENT (204.92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
36.38x 2012
2012
Q1: -102.86x
Méd: 0.0x
Q3: 3.38x
Excellent

En 2012, le couverture des intérêts de TIBERODE MANAGEMENT (36.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2657 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 2657 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2657 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TIBERODE MANAGEMENT

Positionnement de TIBERODE MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 808 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TIBERODE MANAGEMENT est estimée à 87 281 € (fourchette 33 232€ - 191 007€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2015
808 transactions
33k€ 87k€ 191k€
87 281 € Fourchette: 33 232€ - 191 007€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
14 305 € × 6.1x = 87 282 €
Range: 33 233€ - 191 007€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 808 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez TIBERODE MANAGEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur TIBERODE MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de TIBERODE MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de TIBERODE MANAGEMENT en 2012 est de 153 k€.

Is TIBERODE MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, TIBERODE MANAGEMENT generated a net profit of 14 k€ en 2015.

Où se situe le siège de TIBERODE MANAGEMENT ?

Le siège de TIBERODE MANAGEMENT est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TIBERODE MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de TIBERODE MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TIBERODE MANAGEMENT ?

TIBERODE MANAGEMENT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.