THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Basée à MITRY-MORY (77290), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 52.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS (SIREN 330189150)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 52 708 809 € 46 184 732 € 47 025 976 € 48 830 750 € 51 236 749 € 48 288 742 € 44 710 537 € 44 702 499 € 49 562 706 € 46 860 531 €
Résultat net -1 724 066 € -1 385 960 € -786 420 € -2 541 094 € -1 149 428 € -1 881 471 € -1 965 858 € -3 044 499 € -2 115 916 € -1 725 298 €
EBE -764 077 € -1 626 966 € 137 442 € -1 993 435 € -935 346 € -1 600 395 € -1 367 005 € -2 076 082 € -1 770 322 € -1 097 769 €
Marge nette -3.3% -3.0% -1.7% -5.2% -2.2% -3.9% -4.4% -6.8% -4.3% -3.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS réalise un chiffre d'affaires de 52.7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1.3%). Vs 2021, progression de +14% (46.2 M€ -> 52.7 M€). Après déduction des consommations (40.5 M€), la marge brute s'établit à 12.2 M€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -764 k€, représentant -1.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.7 M€ (-3.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

52 708 809 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 182 933 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-764 077 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 462 990 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 724 066 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -2744%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -3%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-2744.273%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-2.866%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.149%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-14.177

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-2744.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.19
Méd: 19.24
Q3: 70.45
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-2744.27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-2.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.89%
Méd: 42.97%
Q3: 61.9%
À surveiller

En 2022, le autonomie financière de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-14.18 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.21 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-14.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 395.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

395.914

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-30.624

Évolution des indicateurs de liquidité
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
395.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 156.03
Méd: 228.59
Q3: 360.34
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (395.91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-30.62x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 5.2x
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-30.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 15.6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 609 187 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions). Cette fourchette de 10 348 547€ à 18 884 826€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
10348k€ 14863k€ 18884k€
14 863 042 € Fourchette: 10 348 547€ - 18 884 826€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

Le chiffre d'affaires de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS en 2022 est de 52.7 M€.

Is THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS est-elle rentable ?

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

Le siège de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS est situé à MITRY-MORY (77290), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

La liasse fiscale de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.