THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Basée à MAUREPAS (78310), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 279.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (SIREN 562068155)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 279 073 733 € 528 603 566 € 695 546 604 € 644 883 211 € 589 573 802 €
Résultat net -47 835 789 € 3 352 418 € 6 669 470 € 2 973 806 € 565 330 €
EBE -15 241 080 € -37 932 € 8 117 696 € 12 899 237 € 7 820 950 €
Marge nette -17.1% 0.6% 1.0% 0.5% 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 279.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -17.1%). Baisse significative de -47% vs 2019. Après déduction des consommations (223.2 M€), la marge brute s'établit à 55.9 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15.2 M€, représentant -5.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-47%), l'EBE varie de -40080%, réduisant la marge de 5.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -47.8 M€ (-17.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

279 073 733 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

55 865 825 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-15 241 080 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-47 164 104 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 835 789 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 152%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

151.721%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.531%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.337%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.404

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
151.72 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.28
Méd: 25.58
Q3: 79.55
À surveiller +22 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (151.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23.53% 2020
2018
2019
2020
Q1: 20.08%
Méd: 41.65%
Q3: 62.6%
Average -19 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (23.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.4 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 3.1 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (-3.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 353.89. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

353.894

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-7.008

Évolution des indicateurs de liquidité
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
353.89 2020
2018
2019
2020
Q1: 158.25
Méd: 242.13
Q3: 404.37
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (353.89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-7.01x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.9x
Q3: 7.18x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2020, le couverture des intérêts de THYSSENKRUPP MATERIALS FR... (-7.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 155 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 121.0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

120 995 208 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

35 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

155 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

156 j

Évolution du BFR et des délais
THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Positionnement de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 33 256 240€ à 61 309 147€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
33256k€ 53461k€ 61309k€
53 461 490 € Fourchette: 33 256 240€ - 61 309 147€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en 2020 est de 279.1 M€.

Is THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE est-elle rentable ?

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

Le siège de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE est situé à MAUREPAS (78310), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

La liasse fiscale de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ?

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.