THONON CAPELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 0€

THONON CAPELLE est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Culture et élevage associés. Basée à GUILLEMONT (80360), cette société de catégorie PME dispose de données financières disponibles ci-dessous. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 0€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THONON CAPELLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - THONON CAPELLE (SIREN 884466020) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 0 0
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THONON CAPELLE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 524%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (69,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

523,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THONON CAPELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
523,9% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 69,6%
Q3: 231,8%
À surveiller 654,1 % → 523,9 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de THONON CAPELLE (523,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
64,5% 2025
Q1: 11,7%
Méd: 28,3%
Q3: 48,9%
Excellent 61,3 % → 64,5 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de THONON CAPELLE (64,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,96

Évolution des indicateurs de liquidité
THONON CAPELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,96 2025
Q1: 0,25
Méd: 1,64
Q3: 3,40
Bon 1,5 → 2 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de THONON CAPELLE (1,96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1165 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 257 jours. L'écart de 908 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1165 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

257 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THONON CAPELLE

Positionnement de THONON CAPELLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Culture et élevage associés

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Questions fréquentes sur THONON CAPELLE

Quel est le chiffre d'affaires de THONON CAPELLE ?

Le chiffre d'affaires de THONON CAPELLE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

THONON CAPELLE est-elle rentable ?

Les informations de rentabilité ne sont pas publiques.

Où se situe le siège de THONON CAPELLE ?

Le siège de THONON CAPELLE est situé à GUILLEMONT (80360), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de THONON CAPELLE ?

La liasse fiscale de THONON CAPELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THONON CAPELLE ?

THONON CAPELLE exerce dans le secteur Culture et élevage associés (code NAF 01.50Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.