Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THOMAS ROLLO HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THOMAS ROLLO HOLDING est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers. Basée à ALENCON (61000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net négatif de -105 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THOMAS ROLLO HOLDING (SIREN 840962393)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -104 842 € 70 508 € 34 065 € 51 765 € -7 187 € 86 475 €
EBE -2 650 € -2 424 € -2 935 € -1 852 € -5 210 € -2 052 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, THOMAS ROLLO HOLDING enregistre une perte nette de 105 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 650 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 650 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-104 842 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 162%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

162.462%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37.786%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.135

Évolution des indicateurs de solvabilité
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162.46 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Average

En 2023, le taux d'endettement de THOMAS ROLLO HOLDING (162.46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Bon +8 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de THOMAS ROLLO HOLDING (37.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.13 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de THOMAS ROLLO HOLDING (3.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3130.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3130.398

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5901.585

Évolution des indicateurs de liquidité
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3130.4 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de THOMAS ROLLO HOLDING (3130.40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-5901.59x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
À surveiller -23 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de THOMAS ROLLO HOLDING (-5901.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 239 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 239 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

239 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement de THOMAS ROLLO HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers

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Questions fréquentes sur THOMAS ROLLO HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de THOMAS ROLLO HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de THOMAS ROLLO HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is THOMAS ROLLO HOLDING est-elle rentable ?

THOMAS ROLLO HOLDING recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de THOMAS ROLLO HOLDING ?

Le siège de THOMAS ROLLO HOLDING est situé à ALENCON (61000), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de THOMAS ROLLO HOLDING ?

La liasse fiscale de THOMAS ROLLO HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THOMAS ROLLO HOLDING ?

THOMAS ROLLO HOLDING exerce dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers (code NAF 47.78C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.