THOMAS ENTREPRISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 96 k€ -82 % vs 2020
EBE 2021 -17 k€
Résultat net 2021 1,4 M€ +42 % vs 2020

THOMAS ENTREPRISE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ESSARTS-EN-BOCAGE (85140), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 96 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 96 k€, EBE -17 k€ (-17.6 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2020 : capitaux propres 8,9 M€, dettes financières 150 k€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, THOMAS ENTREPRISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THOMAS ENTREPRISE (SIREN 379124290) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 96 532 528 489 432 460 445
Résultat net 1 420 1 001 975 990 966 503 34
EBE -17 -8 44 41 7 23 28
Marge brute 96 532 528 489 432 460 445
Résultat d'exploitation -24 -13 12 42 7 23 28
Marge nette 1 474,4 % 188,1 % 184,6 % 202,5 % 223,7 % 109,4 % 7,6 %
Capitaux propres — 8 880 7 879 6 904 5 914 4 948 4 444
Dettes financières — 150 7 10 19 21 29
Trésorerie — 1 527 1 517 1 546 10 23 16
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, THOMAS ENTREPRISE réalise un chiffre d'affaires de 96 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -31,3%). Baisse significative de -82% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -17,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 82 % et l'EBE de 117 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 1474,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

96 332 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

96 332 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 976 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 113 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 420 364 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,9 ans).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,1 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

82,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THOMAS ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,1% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Bon 0,1 % → 4,1 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de THOMAS ENTREPRISE (4,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
94,9% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
Excellent

En 2021, l'autonomie financière de THOMAS ENTREPRISE (94,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
Bon 0 ans → 0,3 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de THOMAS ENTREPRISE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 44,13. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

44,13

Évolution des indicateurs de liquidité
THOMAS ENTREPRISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
44,13 2021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,94
Excellent 2,9 → 44,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de THOMAS ENTREPRISE (44,13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 390 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1154 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 764 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1969 jours de CA, soit 527 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1656 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

526 776 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

390 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1154 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1969 j

Évolution du BFR et des délais
THOMAS ENTREPRISE

Positionnement de THOMAS ENTREPRISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur THOMAS ENTREPRISE

Quel est le chiffre d'affaires de THOMAS ENTREPRISE ?

Le chiffre d'affaires de THOMAS ENTREPRISE en 2021 est de 96 k€.

THOMAS ENTREPRISE est-elle rentable ?

Oui, THOMAS ENTREPRISE generated a net profit of 1,4 M€ en 2021.

Où se situe le siège de THOMAS ENTREPRISE ?

Le siège de THOMAS ENTREPRISE est situé à ESSARTS-EN-BOCAGE (85140), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de THOMAS ENTREPRISE ?

La liasse fiscale de THOMAS ENTREPRISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THOMAS ENTREPRISE ?

THOMAS ENTREPRISE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.