Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
THIERRY ROBERT SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THIERRY ROBERT SAS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LYON (69006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 280 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, THIERRY ROBERT SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, THIERRY ROBERT SAS réalise un chiffre d'affaires de 280 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0.8%). Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 112 k€, représentant 39.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 248 k€, soit 88.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
280 400 €
Marge brute (2025)
?
280 400 €
Résultat net (2025)
?
248 039 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 93.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
9.28%
Autonomie financière (2025)
?
91.2%
CAF sur CA (2025)
?
92.96%
Cap. Remboursement (2025)
?
3.2
Ratio de vétusté (2025)
?
27.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
2.152 |
2.436 |
9.758 |
3.691 |
0.029 |
19.077 |
15.41 |
4.643 |
8.757 |
9.276 |
| Autonomie financière |
96.752 |
95.612 |
89.846 |
93.949 |
97.138 |
83.005 |
84.733 |
93.483 |
89.724 |
91.203 |
| Capacité de remboursement |
0.431 |
0.284 |
1.034 |
0.451 |
0.002 |
1.159 |
0.719 |
0.324 |
0.622 |
3.204 |
| CAF sur CA |
36.69% |
67.276% |
75.954% |
24.535% |
53.688% |
67.094% |
94.872% |
73.554% |
74.548% |
92.964% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Bon
+12 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de THIERRY ROBERT SAS (9.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
Excellent
-8 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de THIERRY ROBERT SAS (91.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
+34 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de THIERRY ROBERT SAS (3.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.96. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2025)
?
142.96
Couverture des intérêts (2025)
?
1.02
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
17.17608 |
13.26673 |
24.21078 |
12.740250000000001 |
15.244010000000001 |
24.735100000000003 |
11.46498 |
11.961469999999998 |
13.556939999999999 |
142.9643 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.704 |
0.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.024 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de THIERRY ROBERT SAS (142.96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 65 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 5672 jours de CA, soit 4.4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 5457 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 417 562 €
Crédit Clients (2025)
?
71 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
82 j
Rotation des stocks (2025)
?
65 j
BFR en jours de CA (2025)
?
5672 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
87 075 € |
88 146 € |
394 796 € |
301 126 € |
628 764 € |
102 380 € |
161 836 € |
216 045 € |
180 829 € |
4 417 562 € |
| Rotation des stocks (jours) |
81 |
95 |
507 |
34 |
50 |
67 |
67 |
67 |
67 |
65 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
71 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
27 |
19 |
30 |
41 |
32 |
41 |
89 |
30 |
82 |
Positionnement de THIERRY ROBERT SAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 121 956€ à 1 429 959€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
332 605 €
Fourchette: 121 956€ - 1 429 959€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur THIERRY ROBERT SAS
Quel est le chiffre d'affaires de THIERRY ROBERT SAS ?
Le chiffre d'affaires de THIERRY ROBERT SAS en 2025 est de 280 k€.
THIERRY ROBERT SAS est-elle rentable ?
Oui, THIERRY ROBERT SAS generated a net profit of 248 k€ en 2025.
Où se situe le siège de THIERRY ROBERT SAS ?
Le siège de THIERRY ROBERT SAS est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de THIERRY ROBERT SAS ?
La liasse fiscale de THIERRY ROBERT SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THIERRY ROBERT SAS ?
THIERRY ROBERT SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.