THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 18 k€ Simplifié CA 2021 : 53 k€
Chiffre d'affaires 2025 18 k€ -83 % vs 2024
EBE 2025 -61 k€ -1955 % vs 2024
Résultat net 2025 -42 k€ -2595 % vs 2024

THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à OBERNAI (67210), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE -61 k€ (-342.5 % du CA), résultat net -42 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 278 k€, trésorerie 25 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD (SIREN 839874666) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022
Chiffre d'affaires 18 107 56
Résultat net -42 2 62
EBE -61 3 -13
Marge brute 18 107 56
Résultat d'exploitation -65 3 -13
Marge nette -235,5 % 1,6 % 110,3 %
Capitaux propres — 1 011 366
Dettes financières — 278 590
Trésorerie — 25 73
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD réalise un chiffre d'affaires de 18 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -32,0%). Baisse significative de -83% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -342,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -42 k€ (-235,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 800 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 774 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-60 965 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-65 481 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 922 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-342,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 142,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-210,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

142,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

79,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,4% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 161,1 % → 2,4 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de THEVENOT BUSINESS DEVELOP... (2,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
97,7% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent 38,2 % → 97,7 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de THEVENOT BUSINESS DEVELOP... (97,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
142,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 9,5 ans → 142,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de THEVENOT BUSINESS DEVELOP... (142,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4584,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4 584,89

Évolution des indicateurs de liquidité
THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4 584,89 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 70,8 → 4 584,9 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de THEVENOT BUSINESS DEVELOP... (4584,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 14 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 102 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 010 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

283 j

Évolution du BFR et des délais
THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD

Positionnement de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD

Quel est le chiffre d'affaires de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD ?

Le chiffre d'affaires de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD en 2025 est de 18 k€.

THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD est-elle rentable ?

THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD ?

Le siège de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD est situé à OBERNAI (67210), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD ?

La liasse fiscale de THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD ?

THEVENOT BUSINESS DEVELOPMENT TBD exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.