Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THERON BATIMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THERON BATIMENT est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à MONTFERMIER (82270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 457 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THERON BATIMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, THERON BATIMENT réalise un chiffre d'affaires de 457 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Vs 2021, progression de +10% (415 k€ -> 457 k€). Après déduction des consommations (111 k€), la marge brute s'établit à 347 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 79 k€, représentant 17.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 56 k€, soit 12.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
457 200 €
Marge brute (2022)
?
346 663 €
Résultat net (2022)
?
55 847 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.1%) et mérite attention. La CAF représente 14.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.59%
Autonomie financière (2022)
?
0.52%
CAF sur CA (2022)
?
14.11%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
13.0%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.631 |
0.571 |
0.611 |
0.616 |
0.632 |
0.59 |
| Autonomie financière |
0.521 |
0.495 |
0.539 |
0.548 |
0.533 |
0.521 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
17.724% |
17.434% |
17.315% |
18.798% |
16.771% |
14.111% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.71%
Méd: 22.24%
Q3: 72.08%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de THERON BATIMENT (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 8.48%
Méd: 27.05%
Q3: 47.38%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de THERON BATIMENT (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de THERON BATIMENT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9).
Ratio de liquidité (2022)
?
7.22
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
4.65875 |
6.2533900000000004 |
7.08644 |
7.575489999999999 |
5.26403 |
7.21725 |
| Couverture des intérêts |
0.055 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.086 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 1.86
Q3: 2.8
Excellent
En 2022, le ratio de liquidité de THERON BATIMENT (7.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 1.99x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de THERON BATIMENT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-48 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-60 730 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
46 j
Rotation des stocks (2022)
?
14 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-48 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-74 305 € |
-39 588 € |
-78 380 € |
-66 329 € |
-62 341 € |
-60 730 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
13 |
1 |
1 |
2 |
14 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
0 |
0 |
33 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
49 |
43 |
41 |
34 |
88 |
46 |
Positionnement de THERON BATIMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 90 462€ à 197 971€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
136 425 €
Fourchette: 90 462€ - 197 971€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THERON BATIMENT
Quel est le chiffre d'affaires de THERON BATIMENT ?
Le chiffre d'affaires de THERON BATIMENT en 2022 est de 457 k€.
THERON BATIMENT est-elle rentable ?
Oui, THERON BATIMENT generated a net profit of 56 k€ en 2022.
Où se situe le siège de THERON BATIMENT ?
Le siège de THERON BATIMENT est situé à MONTFERMIER (82270), dans le département Tarn-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de THERON BATIMENT ?
La liasse fiscale de THERON BATIMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THERON BATIMENT ?
THERON BATIMENT exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.