THERMOSANI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THERMOSANI est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments. Basée à SERVON (77170), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 8.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THERMOSANI (SIREN 390636413)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 8 392 935 € 6 633 795 € 7 276 472 € 6 457 824 €
Résultat net 1 815 985 € 1 765 155 € 959 114 € 294 816 € 304 196 € 230 100 € 154 382 €
EBE N/C N/C N/C 430 494 € 257 602 € 353 407 € 244 270 €
Marge nette N/C N/C N/C 3.5% 4.6% 3.2% 2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THERMOSANI dégage un résultat net positif de 1.8 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 154 k€ -> 1.8 M€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 815 985 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.824%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60.726%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERMOSANI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.55
Méd: 19.76
Q3: 51.32
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de THERMOSANI (5.82) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
60.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.21%
Méd: 41.48%
Q3: 58.46%
Excellent +26 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de THERMOSANI (60.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 303.45. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

303.455

Évolution des indicateurs de liquidité
THERMOSANI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
303.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 152.81
Méd: 217.71
Q3: 316.62
Bon +30 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de THERMOSANI (303.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THERMOSANI

Positionnement de THERMOSANI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions). Cette fourchette de 1 823 065€ à 7 370 094€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1823k€ 3799k€ 7370k€
3 799 209 € Fourchette: 1 823 065€ - 7 370 094€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Travaux de couverture par éléments)

Comparez THERMOSANI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de couverture par éléments

Questions fréquentes sur THERMOSANI

Quel est le chiffre d'affaires de THERMOSANI ?

Le chiffre d'affaires de THERMOSANI en 2019 est de 8.4 M€.

Is THERMOSANI est-elle rentable ?

Oui, THERMOSANI generated a net profit of 1.8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de THERMOSANI ?

Le siège de THERMOSANI est situé à SERVON (77170), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de THERMOSANI ?

La liasse fiscale de THERMOSANI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERMOSANI ?

THERMOSANI exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.