# THERMODYN — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/thermodyn-428764682) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 428764682
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF 33.12Z)
- Siège : LE CREUSOT (71200)
- Date de création : 1999-12-22
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 200 535 066 € | 193 489 562 € | 189 401 229 € | 157 635 524 € | 144 784 898 € | 121 632 045 € |
| Marge brute | 200 409 828 € | 193 521 721 € | 190 074 414 € | 157 209 553 € | 131 727 624 € | 122 303 531 € |
| EBE | 1 784 448 € | 17 968 182 € | 980 573 € | 14 319 125 € | 75 121 € | 16 276 321 € |
| Résultat d'exploitation | 4 326 268 € | 2 633 122 € | -735 432 € | 11 573 675 € | 2 653 177 € | 9 409 995 € |
| Résultat net | 3 294 471 € | -1 016 969 € | -1 084 429 € | 11 715 877 € | -132 837 € | 12 356 205 € |
| Capitaux propres | 77 545 371 € | 76 674 924 € | 75 561 525 € | 87 396 980 € | 87 237 454 € | 99 701 329 € |
| Dettes financières | 169 997 € | 9 337 € | 1 729 € | 293 012 € | 0 € | — |
| Trésorerie | — | 209 290 € | 581 987 € | 50 942 € | 372 580 € | 5 131 € |
| Total du bilan | 205 501 058 € | 201 468 873 € | 202 818 942 € | 212 828 853 € | 243 590 026 € | 342 307 935 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,6 % | -0,5 % | -0,6 % | 7,4 % | -0,1 % | 10,2 % |
| Taux d'endettement | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 37,7 % | 38,1 % | 37,3 % | 41,1 % | 35,8 % | 29,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 159,1 j | 170,4 j | 164,4 j | 241,6 j | 231,9 j | 384,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/thermodyn-428764682
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/428764682.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/428764682

Pour citer : « THERMODYN, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/thermodyn-428764682 ».