THERMICLIM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THERMICLIM est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à DRAVEIL (91210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THERMICLIM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, THERMICLIM réalise un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.3%). Baisse significative de -14% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 123 k€, représentant 6.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 99 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 036 752 €
Marge brute (2024)
?
2 035 867 €
Résultat net (2024)
?
99 423 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48.2%). La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
88.75%
CAF sur CA (2024)
?
2.32%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
18.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.534 |
0.888 |
0.222 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
87.985 |
89.291 |
88.556 |
92.11 |
89.233 |
88.893 |
89.889 |
89.692 |
88.746 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-4.359 |
0.333 |
0.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
7.954% |
6.312% |
0.026% |
-0.597% |
4.791% |
2.807% |
-3.103% |
7.51% |
2.318% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 6.18%
Q3: 37.87%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de THERMICLIM (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.41%
Méd: 48.2%
Q3: 65.61%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de THERMICLIM (88.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de THERMICLIM (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.33. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
7.33
Couverture des intérêts (2024)
?
10.84
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
8.20305 |
9.252749999999999 |
8.66154 |
14.96051 |
9.77728 |
9.09895 |
8.74311 |
6.28047 |
7.32837 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.583 |
0.626 |
0.578 |
-48.285 |
0.094 |
10.837 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.7
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de THERMICLIM (7.33) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.99x
Excellent
+56 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de THERMICLIM (10.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 44 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 84 jours de CA, soit 476 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
476 233 €
Crédit Clients (2024)
?
98 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
7 j
BFR en jours de CA (2024)
?
84 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
512 561 € |
609 048 € |
666 778 € |
279 359 € |
345 973 € |
308 323 € |
356 172 € |
432 162 € |
476 233 € |
| Rotation des stocks (jours) |
9 |
20 |
7 |
8 |
7 |
7 |
10 |
6 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
78 |
89 |
79 |
50 |
66 |
49 |
66 |
78 |
98 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
58 |
55 |
46 |
31 |
61 |
69 |
62 |
47 |
54 |
Positionnement de THERMICLIM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 164 868€ à 513 044€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
265 607 €
Fourchette: 164 868€ - 513 044€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers:
Questions fréquentes sur THERMICLIM
Quel est le chiffre d'affaires de THERMICLIM ?
Le chiffre d'affaires de THERMICLIM en 2024 est de 2.0 M€.
THERMICLIM est-elle rentable ?
Oui, THERMICLIM generated a net profit of 99 k€ en 2024.
Où se situe le siège de THERMICLIM ?
Le siège de THERMICLIM est situé à DRAVEIL (91210), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de THERMICLIM ?
La liasse fiscale de THERMICLIM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THERMICLIM ?
THERMICLIM exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.