Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THERMICALOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THERMICALOR est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à EBERSMUNSTER (67600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 289 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, THERMICALOR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, THERMICALOR réalise un chiffre d'affaires de 289 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.8%). Baisse significative de -20% vs 2022. Après déduction des consommations (101 k€), la marge brute s'établit à 188 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -3.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-20%), l'EBE varie de -139%, réduisant la marge de 11.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -38 k€ (-13.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
288 628 €
Marge brute (2023)
?
188 090 €
Résultat net (2023)
?
-38 357 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 195%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
195.06%
Autonomie financière (2023)
?
29.72%
CAF sur CA (2023)
?
-3.88%
Cap. Remboursement (2023)
?
-7.09
Ratio de vétusté (2023)
?
45.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
23.492 |
9.696 |
0.739 |
12.609 |
51.617 |
128.798 |
98.644 |
195.064 |
| Autonomie financière |
51.701 |
46.01 |
53.362 |
53.381 |
41.498 |
36.643 |
38.887 |
29.723 |
| Capacité de remboursement |
0.681 |
0.257 |
0.06 |
1.137 |
5.004 |
9.236 |
2.751 |
-7.089 |
| CAF sur CA |
6.637% |
7.387% |
2.727% |
2.026% |
1.919% |
3.237% |
7.851% |
-3.884% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63%
Méd: 15.77%
Q3: 51.79%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de THERMICALOR (195.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.38%
Méd: 31.48%
Q3: 51.63%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de THERMICALOR (29.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de THERMICALOR (2.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.25. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).
Ratio de liquidité (2023)
?
4.25
Couverture des intérêts (2023)
?
-17.99
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.35203 |
1.81614 |
1.91321 |
2.08672 |
2.42095 |
3.85074 |
2.32433 |
4.24927 |
| Couverture des intérêts |
4.12 |
1.548 |
4.53 |
0.482 |
5.975 |
7.076 |
3.993 |
-17.989 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de THERMICALOR (4.25) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 2.23x
À surveiller
-57 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de THERMICALOR (-18.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 49 jours de CA, soit 40 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
39 591 €
Crédit Clients (2023)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
14 j
Rotation des stocks (2023)
?
32 j
BFR en jours de CA (2023)
?
49 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
43 570 € |
30 157 € |
50 351 € |
53 860 € |
79 834 € |
88 266 € |
60 915 € |
39 591 € |
| Rotation des stocks (jours) |
11 |
14 |
19 |
37 |
44 |
22 |
28 |
32 |
| Crédit clients (jours) |
68 |
34 |
52 |
26 |
39 |
46 |
36 |
25 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
27 |
71 |
66 |
54 |
55 |
28 |
44 |
14 |
Positionnement de THERMICALOR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 55 452€ à 86 903€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
57 148 €
Fourchette: 55 452€ - 86 903€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THERMICALOR
Quel est le chiffre d'affaires de THERMICALOR ?
Le chiffre d'affaires de THERMICALOR en 2023 est de 289 k€.
THERMICALOR est-elle rentable ?
THERMICALOR recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de THERMICALOR ?
Le siège de THERMICALOR est situé à EBERSMUNSTER (67600), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de THERMICALOR ?
La liasse fiscale de THERMICALOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THERMICALOR ?
THERMICALOR exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.