# THERMES DE ROYAT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/thermes-de-royat-902383041) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 902383041
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entretien corporel (NAF 96.04Z)
- Siège : AIX-LES-BAINS (73100)
- Date de création : 2021-08-02
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 7 125 522 € | 8 618 764 € | 8 435 018 € | 175 827 € |
| Marge brute | — | 7 126 658 € | 8 342 188 € | 8 312 150 € | 88 343 € |
| EBE | -401 € | 111 263 € | 1 220 797 € | 1 268 149 € | 22 222 € |
| Résultat d'exploitation | -401 € | -120 286 € | 503 675 € | 818 935 € | -1 910 313 € |
| Résultat net | -401 € | -120 440 € | 433 452 € | 702 948 € | -1 838 623 € |
| Capitaux propres | 9 599 € | -110 841 € | 322 611 € | 1 025 560 € | — |
| Dettes financières | 460 € | 8 915 € | 126 512 € | 266 218 € | — |
| Trésorerie | 9 988 € | 1 805 673 € | 907 937 € | 370 466 € | — |
| Total du bilan | 10 059 € | 2 589 928 € | 3 494 987 € | 3 398 354 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | -1,7 % | 5,0 % | 8,3 % | -1045,7 % |
| Taux d'endettement | 4,8 % | -8,0 % | 39,2 % | 26,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 95,4 % | -4,3 % | 9,2 % | 30,2 % | -25,0 % |
| Ratio de liquidité | — | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | — | -60,7 j | 16,8 j | 72,0 j | 6014,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/thermes-de-royat-902383041
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/902383041.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/902383041

Pour citer : « THERMES DE ROYAT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/thermes-de-royat-902383041 ».