THERMAL PRODUCTS FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THERMAL PRODUCTS FRANCE est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à GUISCARD (60640), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 32.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THERMAL PRODUCTS FRANCE (SIREN 341206183)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 990 200 € 42 301 298 € 39 208 183 € 35 884 984 € 35 213 801 € 40 826 832 € 43 060 400 € 50 707 110 € 50 240 050 €
Résultat net -1 139 730 € -2 970 727 € -1 266 337 € -1 065 309 € 889 942 € 541 415 € 1 507 881 € 15 863 826 € 3 477 635 €
EBE -1 695 052 € -539 617 € -64 938 € 905 414 € 2 922 674 € 3 696 360 € 4 077 535 € 7 700 293 € 8 462 195 €
Marge nette -3.6% -7.0% -3.2% -3.0% 2.5% 1.3% 3.5% 31.3% 6.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THERMAL PRODUCTS FRANCE alcanza unos ingresos de 32.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.5%). Caída significativa de -24% vs 2023. Tras deducir el consumo (13.9 M€), el margen bruto se sitúa en 18.1 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -5.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -214%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.1 M€ (-3.6% de los ingresos).

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 990 200 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 105 151 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 695 052 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 112 672 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 139 730 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22.063%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.384%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERMAL PRODUCTS FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.63
Q3: 40.07
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de THERMAL PRODUCTS FRANCE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
22.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.9%
Méd: 38.23%
Q3: 59.85%
Average -24 pts sur 3 ans

En 2024, el autonomía financiera de THERMAL PRODUCTS FRANCE (22.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.26 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de THERMAL PRODUCTS FRANCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidité

El ratio de liquidez se sitúa en 69.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

69.162

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-10.472

Évolution des indicateurs de liquidité
THERMAL PRODUCTS FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
69.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.29
Méd: 179.41
Q3: 299.06
Vigilar -10 pts sur 3 ans

En 2024, el ratio de liquidez de THERMAL PRODUCTS FRANCE (69.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-10.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.16x
Méd: 0.26x
Q3: 7.41x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de THERMAL PRODUCTS FRANCE (-10.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 85 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 44 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-95%), liberando tesorería.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

687 789 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

44 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
THERMAL PRODUCTS FRANCE

Positionnement de THERMAL PRODUCTS FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 23 825 737€ à 49 925 401€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
23825k€ 41035k€ 49925k€
41 035 629 € Fourchette: 23 825 737€ - 49 925 401€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'autres équipements automobiles)

Comparez THERMAL PRODUCTS FRANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Questions fréquentes sur THERMAL PRODUCTS FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de THERMAL PRODUCTS FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de THERMAL PRODUCTS FRANCE en 2024 est de 32.0 M€.

Is THERMAL PRODUCTS FRANCE est-elle rentable ?

THERMAL PRODUCTS FRANCE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de THERMAL PRODUCTS FRANCE ?

Le siège de THERMAL PRODUCTS FRANCE est situé à GUISCARD (60640), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de THERMAL PRODUCTS FRANCE ?

La liasse fiscale de THERMAL PRODUCTS FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERMAL PRODUCTS FRANCE ?

THERMAL PRODUCTS FRANCE exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.