# THERMAFLU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/thermaflu-414624809) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 414624809
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF 33.20A)
- Siège : BAS-EN-BASSET (43210)
- Date de création : 1997-12-15
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 6 998 928 € | 7 204 751 € | 5 573 990 € | 6 642 622 € | 6 846 762 € | 8 277 620 € |
| Marge brute | 4 567 066 € | 3 554 551 € | 3 064 338 € | 2 850 870 € | 3 217 735 € | 2 294 368 € |
| EBE | 348 809 € | 283 888 € | 50 069 € | 563 750 € | 711 722 € | 587 563 € |
| Résultat d'exploitation | 278 400 € | 118 246 € | 20 900 € | 517 563 € | 690 236 € | 550 241 € |
| Résultat net | 228 355 € | 88 519 € | 17 347 € | 406 252 € | 505 986 € | 444 527 € |
| Capitaux propres | 1 629 686 € | 1 718 205 € | 1 135 552 € | 1 431 804 € | 1 737 790 € | 1 882 316 € |
| Dettes financières | 7 502 € | 513 996 € | 431 384 € | 342 736 € | 258 813 € | 157 411 € |
| Trésorerie | 392 306 € | 931 159 € | 106 674 € | 664 847 € | 1 356 961 € | 633 273 € |
| Total du bilan | 4 594 310 € | 4 976 991 € | 2 719 635 € | 3 047 728 € | 4 034 316 € | 6 474 944 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,3 % | 1,2 % | 0,3 % | 6,1 % | 7,4 % | 5,4 % |
| Taux d'endettement | 0,5 % | 29,9 % | 38,0 % | 23,9 % | 14,9 % | 8,4 % |
| Autonomie financière | 35,5 % | 34,5 % | 41,8 % | 47,0 % | 43,1 % | 29,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 4,9 |
| BFR (jours de CA) | 161,8 j | 173,7 j | 142,3 j | 93,5 j | 80,6 j | 97,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/thermaflu-414624809
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/414624809.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/414624809

Pour citer : « THERMAFLU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/thermaflu-414624809 ».