THERGEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THERGEO est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à MIOS (33380), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THERGEO (SIREN 520561481)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 141 815 € 626 889 €
Résultat net -35 307 € -46 153 € 33 071 € 34 797 €
EBE N/C N/C 77 637 € 86 570 €
Marge nette N/C N/C 2.9% 5.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, THERGEO enregistre une perte nette de 35 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-35 307 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1133%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1133.168%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3.448%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERGEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1133.17 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.4
Q3: 66.26
Average +46 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de THERGEO (1133.17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
3.45% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.95%
Méd: 35.06%
Q3: 59.74%
Average -19 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de THERGEO (3.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.02 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.91 ans
Average

En 2019, le capacité de remboursement de THERGEO (0.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 153.07. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

153.072

Évolution des indicateurs de liquidité
THERGEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
153.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 151.2
Méd: 231.52
Q3: 390.78
Average

En 2021, le ratio de liquidité de THERGEO (153.07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.14x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.22x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de THERGEO (0.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THERGEO

Positionnement de THERGEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur THERGEO

Quel est le chiffre d'affaires de THERGEO ?

Le chiffre d'affaires de THERGEO en 2019 est de 1.1 M€.

Is THERGEO est-elle rentable ?

THERGEO recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de THERGEO ?

Le siège de THERGEO est situé à MIOS (33380), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de THERGEO ?

La liasse fiscale de THERGEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERGEO ?

THERGEO exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.