THERET FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2016-2 k€
THERET FRERES est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (41120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un résultat net négatif de -2 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2016) :
résultat net -2 k€.
Au bilan : capitaux propres 393 k€, dettes financières 52 k€, trésorerie 269 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, THERET FRERES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2016, THERET FRERES enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2016)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 816 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,7%).
Taux d'endettement (2016)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13,3 %
Autonomie financière (2016)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité THERET FRERES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
Taux d'endettement
13,3 %
Autonomie financière
73,0 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13,3%2016
Q1: 0,8%
Méd: 14,0%
Q3: 53,5%
Bon
En 2016, le taux d'endettement de THERET FRERES (13,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
73,0%2016
Q1: 7,2%
Méd: 25,7%
Q3: 47,3%
Excellent
En 2016, l'autonomie financière de THERET FRERES (73,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).
Ratio de liquidité (2016)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,51
Évolution des indicateurs de liquidité THERET FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
Ratio de liquidité
4,51
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,512016
Q1: 1,23
Méd: 1,67
Q3: 2,52
Excellent
En 2016, le ratio de liquidité de THERET FRERES (4,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de THERET FRERES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Comparez THERET FRERES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de THERET FRERES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
THERET FRERES est-elle rentable ?
THERET FRERES recorded a net loss en 2016.
Où se situe le siège de THERET FRERES ?
Le siège de THERET FRERES est situé à LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (41120), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de THERET FRERES ?
La liasse fiscale de THERET FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THERET FRERES ?
THERET FRERES exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.