# THEOUCAFE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/theoucafe-483851903) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 483851903
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Transformation du thé et du café (NAF 10.83Z)
- Siège : PAU (64000)
- Date de création : 2005-09-19
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 733 159 € | — | — | — | 712 896 € | — |
| Marge brute | 455 507 € | — | — | — | 413 041 € | — |
| EBE | 126 683 € | 0 € | 0 € | 0 € | 97 450 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 111 079 € | 0 € | 0 € | 0 € | 88 761 € | 0 € |
| Résultat net | 42 059 € | 73 645 € | 84 713 € | 61 960 € | 123 972 € | 117 903 € |
| Capitaux propres | 213 441 € | 239 086 € | 254 799 € | 247 759 € | 308 731 € | 341 634 € |
| Dettes financières | 98 948 € | 78 157 € | 62 346 € | 410 963 € | 366 818 € | 312 558 € |
| Trésorerie | 156 990 € | 219 726 € | 211 715 € | 251 678 € | 300 337 € | 311 851 € |
| Total du bilan | 389 958 € | 402 112 € | 395 657 € | 719 601 € | 763 011 € | 745 704 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,7 % | — | — | — | 17,4 % | — |
| Taux d'endettement | 46,4 % | 32,7 % | 24,5 % | 165,9 % | 118,8 % | 91,5 % |
| Autonomie financière | 54,7 % | 59,5 % | 64,4 % | 34,4 % | 40,5 % | 45,8 % |
| Ratio de liquidité | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 5,3 | 4,3 | 4,0 |
| BFR (jours de CA) | 21,1 j | — | — | — | 18,9 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/theoucafe-483851903
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/483851903.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/483851903

Pour citer : « THEOUCAFE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/theoucafe-483851903 ».