Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THEOTECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THEOTECH est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités informatiques. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 952 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THEOTECH (SIREN 809547599)
Indicateur 2023 2022 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 952 369 €
Résultat net -69 251 € -66 204 € -14 745 €
EBE N/C N/C -14 746 €
Marge nette N/C N/C -1.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, THEOTECH enregistre une perte nette de 69 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-69 251 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -182%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -61%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-182.198%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-60.864%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEOTECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-182.2 2023
2016
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.31
Q3: 53.78
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de THEOTECH (-182.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-60.86% 2023
2016
2022
2023
Q1: 3.71%
Méd: 26.7%
Q3: 56.73%
À surveiller

En 2023, le autonomie financière de THEOTECH (-60.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-19.32 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de THEOTECH (-19.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THEOTECH

Positionnement de THEOTECH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités informatiques

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Questions fréquentes sur THEOTECH

Quel est le chiffre d'affaires de THEOTECH ?

Le chiffre d'affaires de THEOTECH en 2016 est de 952 k€.

Is THEOTECH est-elle rentable ?

THEOTECH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de THEOTECH ?

Le siège de THEOTECH est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de THEOTECH ?

La liasse fiscale de THEOTECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEOTECH ?

THEOTECH exerce dans le secteur Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.