Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THELESIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THELESIS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75016),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 173 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, THELESIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, THELESIS dégage un résultat net positif de 1.3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 856 k€ -> 1.3 M€.
Chiffre d'affaires (2023)
?
172 843 €
Marge brute (2023)
?
172 843 €
Résultat net (2023)
?
1 268 210 €
Marge EBE (2023)
?
-19.5%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 130%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 743.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
130.01%
Autonomie financière (2023)
?
42.46%
CAF sur CA (2023)
?
743.1%
Cap. Remboursement (2023)
?
6.32
Ratio de vétusté (2023)
?
80.0%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1768.652 |
1580.413 |
452.274 |
269.669 |
185.817 |
130.013 |
87.222 |
| Autonomie financière |
5.346 |
5.57 |
17.61 |
27.035 |
34.812 |
42.462 |
52.04 |
| Capacité de remboursement |
16.186 |
-382.271 |
6.621 |
7.447 |
4.169 |
6.32 |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
3060.471% |
743.097% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.85%
Méd: 18.34%
Q3: 74.96%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de THELESIS (87.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 30.11%
Méd: 64.93%
Q3: 88.04%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de THELESIS (52.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 4.62 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de THELESIS (6.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2).
Ratio de liquidité (2023)
?
4.45
Couverture des intérêts (2023)
?
-304.8
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
125.57647000000001 |
0.66499 |
1.48401 |
82.16333 |
12.9268 |
4.44806 |
3.55441 |
| Couverture des intérêts |
-1541.516 |
-1932.163 |
-1263.07 |
-1214.087 |
-104.772 |
-304.799 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.95
Average
-34 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de THELESIS (3.55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-331 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est amélioré de 4142 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-158 857 €
Crédit Clients (2023)
?
91 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
14 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-331 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
767 092 € |
-158 857 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 |
91 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
410 |
279 |
215 |
245 |
18 |
14 |
0 |
Positionnement de THELESIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de THELESIS est estimée à
1 954 865 €
(fourchette 1 246 780€ - 10 000 150€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 954 865 €
Fourchette: 1 246 780€ - 10 000 150€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
1 338 984 €
×
1.5x
=
1 954 866 €
Range: 1 246 780€ - 10 000 151€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THELESIS
Quel est le chiffre d'affaires de THELESIS ?
Le chiffre d'affaires de THELESIS en 2023 est de 173 k€.
THELESIS est-elle rentable ?
Oui, THELESIS generated a net profit of 1.3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de THELESIS ?
Le siège de THELESIS est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de THELESIS ?
La liasse fiscale de THELESIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THELESIS ?
THELESIS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.