# THEG — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/theg-501210124) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 501210124
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF 43.22B)
- Siège : ABBEVILLE (80100)
- Date de création : 2007-12-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 9 928 978 € | 8 843 953 € | 11 653 173 € | 13 296 155 € | 10 689 716 € | 12 976 017 € |
| Marge brute | 9 928 888 € | 8 839 671 € | 8 191 444 € | 13 273 265 € | 10 677 157 € | 12 970 431 € |
| EBE | 264 448 € | 350 102 € | 662 798 € | 1 161 617 € | 1 131 191 € | 693 848 € |
| Résultat d'exploitation | 256 605 € | 540 233 € | 674 250 € | 944 440 € | 852 586 € | 827 786 € |
| Résultat net | 257 476 € | 422 143 € | 514 887 € | 696 909 € | 636 716 € | 711 366 € |
| Capitaux propres | 664 514 € | 1 086 657 € | 1 301 544 € | 1 468 453 € | — | — |
| Dettes financières | 1 403 800 € | 555 217 € | 919 272 € | 1 715 € | — | — |
| Trésorerie | 4 411 802 € | 3 184 387 € | 2 631 911 € | 3 195 406 € | — | — |
| Total du bilan | 8 130 111 € | 6 594 570 € | 8 207 883 € | 7 580 176 € | — | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,6 % | 4,8 % | 4,4 % | 5,2 % | 6,0 % | 5,5 % |
| Taux d'endettement | 211,3 % | 51,1 % | 70,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 8,2 % | 16,5 % | 15,9 % | 19,4 % | 20,7 % | 17,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | 13,4 j | 16,0 j | 79,0 j | 30,5 j | 4,0 j | 12,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/theg-501210124
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/501210124.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/501210124

Pour citer : « THEG, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/theg-501210124 ».