# THEA HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/thea-holding-500309042) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 500309042
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : CLERMONT-FERRAND (63000)
- Date de création : 2007-10-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 689 142 € | 3 887 000 € | 4 393 000 € | 4 473 000 € | 7 030 000 € | 6 770 000 € |
| Marge brute | 3 689 142 € | 3 887 000 € | 4 393 000 € | 4 473 000 € | 7 030 000 € | 6 770 000 € |
| EBE | -1 120 092 € | -929 344 € | -853 586 € | -1 050 681 € | 701 056 € | 533 319 € |
| Résultat d'exploitation | -1 208 616 € | -1 205 493 € | -1 372 028 € | -1 380 644 € | 139 671 € | -24 683 € |
| Résultat net | 8 063 782 € | 11 502 238 € | 11 476 452 € | 8 441 003 € | 14 672 335 € | 14 070 188 € |
| Capitaux propres | 251 587 256 € | 244 347 648 € | 727 880 068 € | 850 270 195 € | 864 849 237 € | 969 449 915 € |
| Dettes financières | 47 421 267 € | 69 014 480 € | 117 105 917 € | 99 273 106 € | 141 090 337 € | 142 241 712 € |
| Trésorerie | 29 433 624 € | 22 812 658 € | 60 444 572 € | 33 824 105 € | 31 649 322 € | 33 119 545 € |
| Total du bilan | 326 392 728 € | 330 737 567 € | 847 716 382 € | 952 204 689 € | 1 009 543 773 € | 1 115 659 395 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 218,6 % | 295,9 % | 261,2 % | 188,7 % | 208,7 % | 207,8 % |
| Taux d'endettement | 18,8 % | 28,2 % | 16,1 % | 11,7 % | 16,3 % | 14,7 % |
| Autonomie financière | 77,1 % | 73,9 % | 85,9 % | 89,3 % | 85,7 % | 86,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 2,5 | 35,0 | 28,7 | 37,0 | 36,7 |
| BFR (jours de CA) | -1517,2 j | 362,2 j | 1766,6 j | 2634,1 j | 4357,9 j | 4944,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/thea-holding-500309042
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/500309042.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/500309042

Pour citer : « THEA HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/thea-holding-500309042 ».